华泰期货：股指期货震荡延续 0422
【昨日期指】
财经数据发布及重要事件提醒：4月22日（周五）外汇市场交易额。4月26-27日美联储议息会议。4月27日9点30分，工业企业利润数据。5月1日官方及财新制造业PMI数据。
国务院：12项举措推进"互联网+流通"
作为对李克强月初会议部署实施"互联网+流通"行动的补充，国务院21日下发意见对各机构提出了较为明确的分工。并明确了加强流通基础设施建设、发展绿色商品流通消费、推进农村电子商务、鼓励有条件地方设立发展基金等12项指导意见。
上期所：做好风险控制工作维护市场平稳运行
上期所表示，由于近阶段国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，上期所部分上市品种价格波动增大、成交活跃，上期所要求各会员单位做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。
银监会：开展投贷联动首批试点
银监会、科技部、央行联合印发《关于支持银行业金融机构加大创新力度开展科创企业投贷联动试点的指导意见》。试点地区包括：北京中关村国家自主创新示范区、武汉东湖国家自主创新示范区、上海张江国家自主创新示范区、天津滨海国际自主创新示范区、西安国家自主创新示范区。开展投贷联动试点的银行包括：国家开发银行、中国银行、恒丰银行、北京银行、天津银行、上海银行、汉口银行、西安银行、上海华瑞银行、浦发硅谷银行。
欧央行德拉吉：利率将维持目前或更低水平通胀或跌至负值
欧洲央行维持主要利率和QE不变。行长德拉吉称，未来一段时间利率将维持在目前或更低水平。QE结束后利率还将维持低位。只要有必要，欧央行有权实施刺激措施。未来数月通胀可能跌至负区间。此外，没有研究"直升机撒钱"这在操作上存在困难。
周四全球主要股指多数下跌，道指跌破万八关口
周四（4月21日），全球主要股指多数下跌，美国股市收跌，防御板块中消费品、电讯与公用事业股的大幅下跌给市场带来压力。欧洲股市小跌，此前欧洲央行维持利率不变。亚太股市收盘全线上涨，日经涨2.7%创逾2个月新高。新加坡A50期指当月合约收盘跌0.26%。
【技术分析】
21日IF主力合约高开震荡，收长上影小阳线，下方受到六十日均线支撑。从MACD指标看，绿柱增长，开口扩大。从KDJ指标看，三线呈空头排列。从布林线看，K线在中轨下轨之间运行。IH主力合约高开高走，尾盘下挫，收上影阳线，下方受到六十日均线支撑。从MACD指标看，绿柱略微增长。从KDJ指标看，三线呈空头排列，开口缩小。从布林线看，K线上影刺破中轨线。IC主力合约高开震荡，尾盘收跌，收上影阴线，下方受到六十日均线支撑。从MACD指标看，绿柱增长，开口放大。从KDJ指标看，开口扩大。从布林线看，喇叭口缩小，K线在中轨下轨之间运行，受到下轨线支撑。
周四早盘，沪深两市低开高走，在供给侧改革概念股的强势带动下，震荡拉升翻红，随后维持震荡整理状态。临近午盘，沪指继续上扬，稀土永磁板块爆发护盘。午后开盘，沪指一度回落翻绿后震荡拉升，将近14：00，银行、保险、券商板块崛起，市场快速反弹，随后市场冲高回落再度翻绿，临近尾盘，沪指跳水，震荡下行，资源股独木难支。截至收盘，两市共成交不足5500亿元，成交量明显缩小。
【国内期指行情回顾】
21日，沪深300股指期货当月合约开盘报3110点，盘中最高涨至3169.4点，最低回落至3103.6点，最终上涨0.15%，报收于3115点。沪深300股指期货下月合约开盘报3165.2点，盘中最高涨至3187.6点，最低回落至3131.8点，最终上涨0.01%，报收于3148.2点。全天股指期货成交20852手，较前日减少4013手；持仓46771手，较前日减少223手。
21日，期指IF1605前20名会员增持109手多单，增持255手空单；IF1606前20名会员增持57手多单，减持33手空单；期指二个合约前20名会员合计增持166手多单，增持222手空单。空单增幅大于多单，存一定利空因素。
21日，上证50股指期货当月合约开盘报2126点，盘中最高涨至2162.6点，最低回落至2119.8点，最终上涨0.97%，报收于2136.4点。上证50股指期货下月合约开盘报2146.8点，盘中最高涨至2151.2点，最低回落至2126.8点，最终最终平盘报收于2138.8点。全天股指期货成交7839手，较前日增加1817手；持仓18744手，较前日增加804手。
21日，期指IH1605前20名会员增持215手多单，增持217手空单；空单增幅大于多单，存一定利空因素。
21日，中证500股指期货当月合约开盘报6160.2点，盘中最高涨至6174.2点，最低回落至6056.2点，最终上涨0.12%，报收于6102.6点。中证500股指期货下月合约开盘报6100点，盘中最高6100点，最低回落至5895点，最终上涨0.11%，报收于5932.2点。全天股指期货成交15288手，较前日减少980手；持仓30708手，较前日增加779手。
21日，期指IC1605前20名会员增持283手多单，增持295手空单；空单增幅大于多单，存一定利空因素。
【国内股市行情回顾】
21日，上证综指下跌0.66%，收报2952.89点；深证综指下跌1.23%，收报1848.53点；深证成指下跌1.04%，收报10058.8点。中小板指下跌1.01%，收报6553.74点；创业板指下跌1.64%，收报2110.16点。沪深两市全天成交5420.32亿元人民币。截至到最新公布的20日，沪深两市股票融资余额降为8777.14亿元；19日，融资余额为8907.8亿元。20日，融券余额上升至25.1亿元；19日，融券余额为24.2亿元。
21日，沪深两市A股净流出资金301.23亿元，20日，沪深两市A股净流出资金1157.31亿元，资金持续净流出；21日，沪深300净流出资金20.22亿元，20日，沪深300净流出资金272.63亿元，资金持续净流出；21日，创业板指净流出资金85.37亿元，20日，创业板指净流出资金189.5亿元，资金持续净流出。
截至21日收盘，上证综指动态市盈率为14.07倍，深圳成指动态市盈率为31.3倍，沪深300指数动态市盈率为11.77倍，上证50指数动态市盈率为9.24倍，中证500指数动态市盈率为48.02倍，中小板指数动态市盈率为33.65倍，创业板指数动态市盈率为55.75倍。
【操作建议】
今日期指震荡为主。IF主力合约IF1605支撑位3090和3075点，阻力位3184和3216点；IH主力合约IH1605支撑位2124和2107点，阻力位2178和2193点；IC主力合约IC1605支撑位5757和5710点，阻力位5943和6001点。预期利多不足，市场上行乏力。但基本面复苏仍在进行，预计下方空间也有限。当前市场仍为存量博弈主导，由于投资者多认为周期反弹仅为昙花一现，因此后期若出现更多经济企稳超预期的催化剂才有望促进增量资金入场。操作上宜谨慎观望，回调企稳后逢低做多为主。对于套期保值者，卖出套保者可参考上述点位上方或附近逢高做空，套保比例建议70%-80%卖出套保。
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