6日期焦全景图:高位盘整延续 资金偏空操作
2013-08-06 17:30 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年8月6日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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内蒙赤峰地区冶金焦市场小幅上涨,现优质二级焦出厂含税1270-1280元/吨;江苏徐州地区焦炭价格涨30,现二级焦报1280元/吨,准一级1330-1350元/吨,均为出厂含税
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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河北钢铁一级冶金焦涨30,现到厂价1400元/吨;唐山地区部分冶金焦价格上涨5元,现二级焦1290-1300元/吨,准一级1330-1380(Mt8)元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场整体运行平稳,个别地区价格出现小幅上调,市场成交趋好
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内焦煤市场持续弱势,主流市场价格波动不大,兖矿精煤价格窄幅上调。
大矿方面:山东兖州地区精煤上调20元/吨,现1#精煤报905元/吨,2#精煤报850元/吨,3#报820元/吨,出厂含税价,今日起执行 |
短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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邢台炼焦煤采购价稳,现主焦山西交城950元/吨,1/3焦邢台950元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行发行了人民币120亿元7天期逆回购,规模较上周二缩小50亿元,利率较上一期下降40个基点至4.00%
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、6月中国制造业PMI回落至50.1%,创4个月新低。其中新订单指数回落1.4个百分比值50.4%,生产指数则回落1.3个百分比至52%
2、-6月份全国房地产开发投资同比名义增长20.3%,增速比1~5月回落0.3个百分点;开发企业土地购置面积下降10.4%,降幅比1~5月收窄2.7个百分点;28.7%,增速比1-5月份回落6.9个百分点。 3、1-6月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.51%,较5月增加0.08个百分点 4、6月全社会用电量4384亿千瓦时 同比增长6.3%,增速较5月增长1.3个百分点。 第二产业1-6月累计同比增长4.9%,较1-5月增速加快0.2个百分比 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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非农就业数据疲软,利好大宗商品延续涨势
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-81元 价差绝对值明显提高
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1308与1401价差为-82元,远近期价差偏大
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期反弹延续
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压力支撑
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中线支撑1400,压力1700;短线压力1500,支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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持仓26.7万手,增1.0万手,成交49.4万手,减1.4万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名主力机构多头出现明显大幅减持多单。永安期货和长江期货合计减持多单3447手,永安期货增持空单2166手。所跟踪的五家主力机构总持净空增加至6244手
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏空操作,连焦1401合约多开18.91%,空开16.78%,空平16.97%,多平25.62%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约高开于1485元,盘中探底回升,最高1488元,最低1473元,收1481元,全天下跌0.40%,日K线收下影小阴线。总持仓25.6万手,减1.0万手,成交53.8万手,增4.4万手。从趋势上看,连焦整体仍处于短期反弹通道中。但今日连焦震荡回落,小时macd将死叉,同时形态上有构筑M顶的迹象,短期需谨防回落风险。连焦1401短期关注1450一线支撑,1490一线压力。操作上,中线观望为主,中线趋势不明确。短线多单逢高适量减仓,短空轻仓尝试,设好止损。 |