瑞达期货:获利抛盘和产业资本减持力度或将增大带动股指向下
消息面
1.1月汇丰中国PMI为51.9,创两年新高;
2.首批QFII获准参与股指期货;
3.证监会火速澄清IPO即将开闸谣言;
4.收入分配改革方案或两会前后出台;
5.动力煤价下降,火电企业去年第四季净利大增;
6.美国Markit制造业PMI初值升至56.1,近两年最快速度扩张;
7.欧元区1月制造业PMI初值47.5,为10个月高点,预期46.5
8.IMF下调全球经济增速预期,称金融市场乐观过头了。
仓位、资金动态
总持仓增加2.40%至103539手,成交量大幅增加至1043749手创上市以来新高。主力前20名多头增加1.50%至68501手,空头增加4.59%至76026手,前20名净空持仓增加44.66%至7525手;主力前5名净空持仓增加17.70%至13148手。总持仓延续上一交易日回升的态势小幅增加,多空主力小幅增加仓位,空头增持幅度较大,双方继续争夺2600;净空持仓变化显示主力空头仍有向下回调意愿。资金方面,周三沪深两市总成交金额为2539.5亿元,和前一交易日相比增加652.2亿元,资金净流出60.45亿;资金流入较大的是金融板块;资金流出较大的是制造业和批发和零售贸易板块。
综合点评
外盘:美国制造业1月PMI升至56.1,近两年最快速度扩张;欧元区制造业PMI为47.5,为10个月高点。但IMF下调全球经济增速预期,并称金融市场乐观过头了。
内盘:1月汇丰中国PMI为51.9,创两年新高。证监会火速澄清IPO即将开闸谣言,我们预计IPO要等到6月份以后。首批QFII获准参与股指期货,即外资无需绕道N股或H股,直接可做空、做多A股。公司业绩预告方面:因动力煤价下降,火电企业去年第四季净利大增。
近三日主力依重强拉银行板块制造虚假繁荣,昨日撕破脸皮,隐现2012年2月27日情形。短期内,获利抛盘和产业资本减持力度或将增大带动股指向下。策略上,中长期多头宜减仓10%避险。