【期现】截至9月26日,主力合约收盘2000元,环比+44元。汾渭吕梁准一级冶金焦报1510元,环比+50,日照准一级冶金焦报1700元,环比+10。日照港仓单1888元,期货升水112元。宏观政策超预期,钢厂节前补库为主,第二轮提涨落地,盘面升水进一步扩大。
【利润】截至9月26日,钢联数据显示全国平均吨焦盈利-44元,利润周环比+38,其中,山西准一级焦平均盈利-13元(+43),山东准一级焦平均盈利-11元(+43),内蒙二级焦平均盈利-98元(+49),河北准一级焦平均盈利36元(+44)。
【供给】截至9月26日,247家钢厂焦炭日均产量46.6万吨,周环比+0.02,全样本独立焦化厂焦炭日均产量63.6万吨,周环比+0.4。总产量预估+0.4至113.5万吨。焦企供给整体平稳,本周略有增加。
【需求】截至9月26日,247家钢厂日均铁水224.9万吨,周环比+1.03,折算焦炭需求114.8万吨,日均供需差环比-0.13至-1.26万吨。焦炭基本面继续改善。
【库存】截至9月26日,焦炭总库存855.1万吨,周环比+12.2,其中,全样本独立焦企焦炭库存75.9万吨,周环比-2.1,247家钢厂焦炭库存560.7万吨,周环比+18。港口库存218.6万吨,周环比-3.7。焦炭总库存有所增加,下游钢厂补库为主,焦化厂被动去库。
【观点】宏观政策超预期,情绪带动盘面大幅上行,主力合约转为升水,贸易商积极入场,第二轮提涨落地,焦化厂被动去库,供需面进一步好转。当前宏观情绪仍较强,且政策持续发力,对节前补库有一定支撑,短期盘面仍偏强运行为主,压力位2050左右。若突破表明驱动进一步增强,建议偏多对待。
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