黑色:政策预期落空,黑色承压下行。在美联储预防式降息50bp后市场预期国内政策发力,钢价小幅反弹,但周五LPR维持不变,市场预期落空,此外受台风和长假影响,钢材下游需求边际转弱,钢价重新回调。铁矿石供给维持去年同期水平,需求端铁水恢复缓慢,供大于求的局面维持,长假前钢企补库力度有限,节后仍有累库预期,矿价将再度承压。焦炭基本面尚可,上周首轮提降落地,市场预期还有2轮左右提涨,节前钢企补库向焦炭价格提供支撑。焦煤供给压力较大,国内供应维持高位,蒙煤口岸库存高企,叠加下游焦炭产出恢复偏慢,导致上游煤矿库存压力较大,库存转移不畅,焦煤震荡偏弱运行。双硅供需双弱,厂库持续累计,利润压缩后厂家被迫主动减产,价格承压下行。黑色板块商品整体反弹抛空对待,关注节前补库拉高机会,警惕国内政策扰动。
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