铁矿石:产业驱动有限,估值下修。春节假期期间海外宏观预期偏强,新交所掉期收涨,但近日黑色盘面交易主逻辑再度回归国内供需基本面。供应方面,农历新年第一周澳巴发运环比走高,非主流矿海漂供给同样处于同比高位,进口供应并未随季节性显著走低,港口库存也累积较快;需求方面,法定假期结束后钢厂复产增量不及预期,港口现货成交也随之转弱。但本轮双焦、铁矿期价接连大幅回调,也帮助成材盘面利润得到一定改善,或为接下来钢厂迎接旺季到来的复产增产铺垫利润空间,建议投资者持续关注钢厂开工及终端需求的动态变化。
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