【现货】港口现货整体维稳,价格小幅上涨5元左右每吨,日照PB粉环比+6至1008元/吨,超特粉环比+4至889元/吨。
【基差】当前港口卡粉、PB粉仓单成本分别为1060、1060元/吨。夜盘基差100元每吨。
【需求】钢厂产量止跌后持续四周上涨,本周增幅不明显,日均铁水产量环比+0.19至223.48万吨,钢厂利润因原料下跌有小幅改善。预计钢厂产量节后将低位修复,关注复产进程。
【供给】到港量环比下降,发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑。
【库存】1日铁矿石港口库存12943万吨,环比周一上升3万吨,环比上周四上升183万吨,累库有所趋缓。本周到港量和疏港量都下降,考虑发运季节性回落,预计后期累库趋缓。
【观点】铁矿石延续弱势,9月整体强于1月,5-9价差收敛。铁矿石估值较高,1000元以上的铁矿石已经计价240万吨铁水的需求,暂时市场对节后需求谨慎的背景下,往上的收益风险比不如往下,不排除资金提前交易估值见顶。只是焦煤持续走弱让利钢厂利润,铁矿石高位可能还有反复等待节后需求翻牌。操作上,节前单边观望,如果价格冲高可轻仓布局空单。5-9正套可逢低参与。
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