主要逻辑:
①昨唐山钢坯涨10,上海螺纹涨20,上海热卷涨10。上周五大材产量下降,表需回升,库存回落。最新247家钢厂日均铁水245.95万吨,降1.06万吨。发改委、证监会加强对矿石价格监管,矿价高位区间需谨慎。随着钢厂亏损扩大,西北、云南、湖北等地钢厂纷纷宣布减产。关注各钢厂减产力度。自然资源部建议取消土地拍卖价格限制。
②地产销售、新开工和施工面积同比继续下降。8月地产新开工降23%,施工降29%。9月财新制造业PMI录得50.6,环比下降0.4%。9月挖掘机国内销量同比下降40.5%。1-8月规模以上工业企业利润同比下降11.7%。1-8月钢材出口同比增28.4%。
③综合钢厂利润、基差和绝对价格,目前估值偏低。
投资建议:估值较低,阶段逢低轻仓做多。
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