主要逻辑:
①现货价格:青岛港PB粉910(-7),金步巴粉875(-13),超特粉817(-8)。铁矿现货今日累计下跌5-19,全国港口现货成交89.75万吨,环比上涨23.8%,进口矿成交43笔,今日现货市场整体交投情绪尚可,贸易商报价积极性一般,报价多以随行就市为主,钢厂多数以消耗库存为主,少数有刚需补库需求。
②巴西至中国海运费26.5美元/吨,涨0.5美元/吨;西澳至中国海运费10.95美元/吨,跌0.27美元/吨。中国45港进口铁矿石库存总量10961.86万吨,47港库存总量11668.86万吨。云南玉溪仙福一座1350立方米高炉,两座630立方米高炉于10月9日起停产检修5天,影响铁水总产量5万吨,其中建材影响总产量2万吨,带钢影响总产量3万吨。云南德胜一座450立方米高炉于10月11日起临时休风停产检修2天,影响总产量约0.22万吨。碧桂园正式宣布对其境外债务进行重组。2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%。
③综合来看,铁水产量高位回落,但仍在高位。旺季需求不旺,钢厂亏损持续扩大导致主动减产,叠加环保要求限产,加剧引发负反馈预期。基差较大的情况下,下行存在阻力,给与矿价支撑。关注近期钢厂生产情况。
投资建议:暂时观望。
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