主要逻辑:
①周末唐山钢坯维稳。上周螺纹产量和消费均增加,库存持续下降。上周247家钢厂日均铁水248.85万吨,增1.01万吨。一线城市均出台认房不认贷政策,南京、济南、郑州等城市全面取消限购政策,但后市成交需观察。发改委、证监会加强对矿石价格监管,矿价高位区间需谨慎。备受关注的房地产税立法并未出现在十四届全国人大立法规划中。存量首套房贷利率正式下调。
②地产销售、新开工和施工面积同比继续下降。8月地产新开工降23%,施工降29%。8月财新制造业PMI录得51,环比回升1.8%。8月挖掘机国内销量同比下降37.7%。1-7月规模以上工业企业利润同比下降15.5%。1-8月钢材出口同比增28.4%。
③综合钢厂利润、基差和绝对价格,目前估值偏低。
投资建议:暂且观望。
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