主要逻辑:
①现货价格:青岛港PB粉828(-14),金步巴粉792(-11),超特粉700(-9)。8月7日到8月13日,澳巴铁矿石发运总量2579.0万吨,环比增加298.3万吨。今日铁矿石普遍下跌5-15元/吨,贸易商报价积极性一般,随行就市为主,暂无投机需求,钢厂少量刚需补库,询盘较少。多个城市拟于近日调整优化限购政策,降低二套房首付比例。传言江苏接到平控通知,从9月开始执行。
②铁水产量微增,45港口库存下降,钢厂进口矿库存增加,到港量大幅回升,疏港量下降。进口矿周消耗2084.6万吨(+21.49),以疏港量推算的铁矿石需求为2217.95万吨(+112.7),以铁水产量推算的铁矿石需求为1705.2万吨(+18.34),钢厂铁矿石库存8389.59万吨(+61.27)。澳巴发运2579.0万吨(+298.3),全球发运2832.9万吨(-434.6)。45港到港量3180.9万吨(+1313.5),在港船只127条(-6),45港进口矿库存11945.91万吨(-136.99)。
③综合来看,钢厂亏损扩大,淡季累库幅度加大,但铁水产量仍处在高位,主力合约贴水大,港口铁矿石到港量大幅上升,创历年新高,需求较差导致港口库存出现累库压力。后续重点关注粗钢平控政策落地情况。
投资建议:暂时观望
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