主要逻辑:
①昨唐山钢坯上涨50,上海螺纹涨40,上海热卷上涨30。螺纹表需环比继续回升库存继续累积但累库放缓,唐山钢坯库存继续累积且处季节性最高位,热卷库存开始下降。247家钢厂日均铁水增至230.81万吨,增2.15万吨。中共中央、国务院印发扩内需战略规划纲要,今年扩内需政策或陆续出台。财政部长表示要适度扩大财政支出规模,今年提前批专项债已下达2.19万亿,同比增50%,基建有望继续发力。
②地产销售、拿地、新开工面积同比继续大幅下降,但利好政策频出,预期好。1月财新制造业PMI录得49.2,环比上升2%
③综合钢厂利润、基差和绝对价格,目前估值偏低。
投资建议:阶段逢低做多
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