到港量持续上升,供应维持宽松。基本面上,供应持续修复,到港量与发运量均环比上升,两者均值处在中等偏上水平。海外矿山稳定运行,四大矿山季度产量均环比上升,叠加海外非主流矿山稳定运行,供应宽松格局未改。需求出现拐点,日均铁水产量与日耗触顶回落;目前铁水产量236万吨处在偏高水平,预计随着钢厂进入冬季限产后,产量季节性下降至正常水平。
此外,山西与陕西部分钢厂出现高炉检修的情况,产量有见顶下滑的预期。10月钢材需求环比修复,符合季节性规律;但释放程度不及预期,负反馈再现,盘面向下突破震荡区间。迎来冬季限产,钢材消费淡季对需求的抑制作用将逐步兑现;考虑到行业盈利情况不佳,多数钢厂维持原料低库存运行,叠加终端需求不及预期,预计年末冬储对需求的提振作用有限。考虑到前期价格跌幅较大,即将进入钢材消费淡季,预计盘面维持震荡偏弱,操作上建议空单止盈离场,长期维持偏空操作。
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