①发运增加,到港大降,港口去库。澳巴发运2600.1万吨(+46.7),全球发运3096.8万吨(+61.3)。45港到港量1824.4万吨(-492.7),在港船舶80条(-2),45港库存13688.98万吨(-347.48)。
②铁水产量增加,港口成交改善,钢厂进口矿库存消耗。进口矿周消耗1982.47万吨(+35.63),以疏港量推算的铁矿石需求为2010.12万吨(+28.49),以铁水产量推算的铁矿石需求为1635.2万吨(+29.4),钢厂铁矿石库存9740万吨(-127.11)。
③综合来看,海外加息压制商品价格,国内疫情扰动,经济复苏疲软,市场对9、10月旺季期待较谨慎。铁矿供给较稳定,终端消费改善力度尚不及预期,钢厂盈利率大幅下降,在全面亏损前高炉会继续复产,但铁水再提升空间有限,钢厂进口矿可用天数很低,但补库以按需为主。近期到港较低,港口去库,铁矿石短期基本面尚好,但上涨动力不足,中期过剩趋势下宜等待逢高布空机会。
市场研判:震荡偏强,关注740以上逢高布空机会。
风险关注:宏观经济、终端消费、复产补库、粗钢减产、限产调控。
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