核心观点:政策调控风险升高,环保限产临时加严,盘面波动加大
①供给总量宽松,港口去库。澳洲发运1618.9万吨(+33.1),发中国的比例79.97%(-4.19%),巴西发运498.7万吨(-66.2),澳巴发运合计2117.6万吨(-33.1),全球发运合计2725.3万吨(-161.4)。45港到港量2183.7万吨(-225.1),在港船舶174条(-4),45港库存15310万吨(-126)。
②铁水产量增加,钢厂库存升高。节前进口矿周消耗量1903.58万吨(+0.49),以疏港量推算的铁矿石需求为2272.13万吨(-24.7),以铁水产量推算的铁矿石需求为1535.45万吨(+8.05),钢厂铁矿石库存11757.57万吨(+47.02)。
③综合来看,短期受节日和冬奥会限制,高炉检修较多,铁水产量将下降。钢厂进口矿可用天数较足,节后补库驱动不大。由于宏观政策稳经济,钢铁工业碳达峰目标延缓,冬奥会后复产可期,铁矿石调整后仍有驱动向上,风险因素是政策变化。
市场研判:震荡运行,760-860区间操作。
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