【期现】8月30日焦炭2201合约收盘价3187元/吨,日照准一仓单成本3745元/吨,期货贴水558元/吨,贴水比例17.51%。市场恐高情绪逐步蔓延,但现阶段焦炭供应端仍时有环保干扰,收紧预期较强,同时煤价继续提涨,焦炭成本支撑强,部分焦企开启第八轮提涨。
【供给】截止8月27日,全样本焦化厂焦炭日均产量69.19万吨,环比下降0.19万吨。247家钢厂焦炭日均产量47.29万吨,环比增加0.12万吨。山东菏泽地区焦企受督查进驻厂内影响,焦企普遍限产幅度达50%,影响时间未定,其他区域焦企也有受到波及,已执行或者即将执行限产。
【需求】截止8月27日,247家钢厂高炉炼铁产能利用率85.3%,环比下降0.17%,日均铁水产量227.05万吨,环比下降0.47万吨。北方钢厂近日仍继续有高炉复产,高炉开工率及日耗稳步回升,焦炭刚需支撑相对较强。
【库存】截止8月27日,全样本焦化厂焦炭库存50.86万吨,环比下降7.86万吨,247家钢厂焦炭库存724.1万吨,环比增加9.78万吨。钢厂焦炭刚需支撑相对较强,多积极补库为主,但焦化厂厂内焦炭库存仍在偏低水平,主要受上游焦企限产影响货源吃紧,导致钢厂整体到货情况暂无明显好转,且普遍表现为增库吃力。
【观点】短期供需偏紧格局仍在,除山东地区减产外,运城、邯郸以及韩城等地焦企多有限产,预计后期限产范围还将逐步扩大,且焦煤供给难有缓解,成本支撑仍较强。预计盘面将保持相对较强走势,操作上建议阶段性做多焦化利润(多焦炭空焦煤)。
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