①澳洲发运连续不及预期,系主要矿山港口检修所致。旺季将至,市场预期澳洲冲量预期不明显,后续澳洲的发运情况需要持续跟踪
②需求端,淡季将至,铁水产量小幅回落。进口矿周消耗量2108万吨,以疏港量推算的铁矿石需求为2088万吨,铁水产量推算的铁矿石需求为2405万吨,较上周小幅回落。
③综合看,短期政策扰动极大,交易难度加大。目前应该主要关注海外需求和国内终端情况。欧美热卷价格仍然偏强,短期海外需求仍能形成拉动。目前国内需求在高位走平,有边际放缓的可能。进入淡季后,受到拿地数据不及往年影响,成材大概率不会出现往年淡季不淡的情形。基建今年受到地方政府去杠杆的影响,预计整体增幅有限。本周社融数据也显示,地方债和城投债互相抵消的趋势明显,全年基建增长不应抱有乐观的太多。至于海外向上动能何时衰减,可以关注美国疫苗接种情况,预计当美国疫情得到控制,美国居民对服务业的消费将明显回升,从而挤占耐用品的消费,这对制造业将构成一定的压力。
市场研判:逢高沽空。
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