期现:截止4月26日,CCI吕梁准一级冶金焦报2050元/吨,环比持平,CCI河北唐山一级焦报2250元/吨,环比持平,CCI日照准一级冶金焦报2400元/吨,环比增50/吨。4月26日焦炭2109合约收盘价2679元/吨,日照准一仓单成本2485元/吨,期货升水194元/吨,升水比例7.24%。当前焦企心态乐观,继续持看涨心态。
供给:环保督察组再次入驻山西晋南区域,其中长治区域受影响较为明显,限产约3-4成不等,整体看受环保督查影响产地焦企间歇式不同程度生产受限,焦炭供应继续收紧,部分焦企暂不能完成长协订单。
需求:截止4月23日,全国247家钢厂炼铁产能利用率环比增加1.08%,日均铁水产量为233.23吨,环比增加了2.87万吨。当前钢厂利润大幅回升,钢厂对原料高价的敏感度有所下降,因此未来精力可能是保铁水增长。
库存:截止4月23日,110家焦化厂焦炭库存33.22万吨,环比降17.53万吨,230家焦化厂库存68.53万吨,环比降28.17万吨。110家钢厂库存468.17万吨,环比降3.78万吨,247家钢厂库存829.55万吨,环比降6.47万吨。钢厂受前期贸易货源分流后,近期起库较为吃力,且部分低库存钢厂有加价抢货现象,整体钢厂焦炭到货仍不乐观,叠加受供应端环保影响,焦企产量较低,部分焦企暂不能完成长协订单。
观点:焦企开工仍受环保检查制约,厂内库存加速回落,受限产影响,部分焦企难以兑现长协量。钢厂焦炭库存多有所回落,部分低库存钢厂有加价锁单的现象,短期看焦炭供需格局明显趋紧。当前09合约多单可继续持有,目标位上调至2700-2800。
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