矿石方面,11月,铁矿石走势王者归来,走势强劲,铁矿主力合约涨幅高达12.9%。供应方面,澳洲和巴西发运均呈现高位下滑态势,巴西进入雨季,后期的天气因素可能扰动发运。需求方面,铁水产量和日均疏港量今年持续处于高位,支撑着对铁矿的高需求。库存方面,11月上旬港口库存累积,市场一度预期铁矿的库存年底会有较大累幅,但进入下旬铁矿却出现了去库迹象。基差方面,按照金布巴定价,01贴水约90;按照BRBF定价,01贴水约60;按照卡拉拉定价,01贴水约30。目前铁矿01的贴水幅度并不大,但市场在博弈仓单问题。卡拉拉粉整体可交割量少且集中,01如此高的持仓可能使得01的价格最终回归到高更高的BRBF或者金布巴粉。但博弈仓单使得投资的不确定性提高,建议多单离场观望。
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