内外走势:周一LME铝小幅续涨,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1763美元/吨,日涨0.03%。沪铝主力2001合约大幅回升,日内最高13960元/吨,最低13810元/吨,收盘13935元/吨,较上一交易日收盘价涨0.69%;成交量10.60万手,日减11960手;持仓18.70万手,日减8526手。基差缩小至125元/吨;沪铝2001-2002月价差缩小至90元/吨。
市场焦点:(1)美国11月非农就业人数激增26.6万人,远高于预期的18.6万人,其中一部分贡献来自于通用汽车工人重返工作岗位。(2)11月中国未锻轧铝及铝材出口45.2万吨,同比减少15.7%,环比10月增加2.1万吨,1-11月累计出口525.2万吨,同比减少0.45%。
现货分析:12月9日现货A00铝报14040-14080元/吨,均价14060元/吨,日跌10元/吨。今日贸易商交投较为一般,早间买卖双方成交尚可,随着铝价上涨,部分持货商看好后市出货收敛,大部分持货商高价位下出货积极性明显提升,但11:00后市场中间商接货热情有所回落,实际交投亦不如早间。下游今日接货平平并无亮点,以正常走货为主。
仓单库存:周一沪铝仓单合计58946吨,日减1001吨,连降9日;12月6日,LME铝库存为1284300吨,日减975吨。截止12月6日当周,上海期货交易所铝库存为233896吨,周减11928吨,连降3周。
主力持仓:沪铝主力2001合约前20名多头持仓61624手,日减2186手,空头持仓70163手,日减1264手,净空持仓8539手,日增922手,多空均减,净空增加。
行情研判:12月9日沪铝主力2001大幅回升。中方在贸易上采取更大的善意和积极措施,此前国际贸易局势偏向乐观,同时目前电解铝库存仍延续去化,下降幅度超过预期,对铝价形成利好,不过美国经济数据强劲,美元回升,同时上游氧化铝库存走升价格趋弱,11月电解铝产量回升,而下游铝棒产量下降,产量走升需求不济,不利铝库存去化,对铝价压力增加。现货方面,今日贸易商交投较为一般,早间买卖双方成交尚可,随着铝价上涨,部分持货商看好后市出货收敛,下游今日接货平平并无亮点,以正常走货为主。技术上,沪铝主力2001合约持仓量下降,主流空头减仓较大,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铝2001合约可在13920元/吨附近做多,止损位13860元/吨。
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