内外走势:周二(11月12日,下同)LME铜止跌回升,截至北京时间15:00,3个月伦铜报5913美元/吨,日涨0.56%。沪铜主力2001合约震荡走升,日内最高47330元/吨,最低47120元/吨,收盘价47270元/吨,较上一交易日收盘价涨0.21%;成交量10.36万手,日减4272手;持仓18.10万手,日增7750手。基差为95元/吨;沪铜1912-2001月价差缩小至-90元/吨。
市场焦点:(2)今年前9个月智利的铜出口量下降10.7%,至160万吨,低于去年同期的180万吨。据悉智利10月份的铜出口量创下2017年4月以来的最低记录。(3)中国10月电解铜产量为78.3万吨,环比增长3.12%,同比增长8.66%,预计11月产量升至78.66万吨。
现货分析:11月12日现货1#电解铜报价47150-47200元/吨,均价47175元/吨,日跌195元/吨。市场询价积极性高,下游保持刚需,低位成交较昨日略有改善,接近尾市,今日持货商挺价升水意愿更为强烈,品牌间几无价差,令贸易商难以有所作为,今日市场供需仍表现僵持拉锯特征。
仓单库存:周二沪铜仓单合计65198吨,日减3507吨;11月11日,LME铜库存为234200吨,日减1750吨,连降8日。
主力持仓:沪铜主力2001合约前20名多头持仓59054手,日增2415手,空头持仓67415手,日增3004手,净空持仓8361手,日增589手,多空均增,净空增加。
行情研判:11月12日沪铜主力2001震荡走升。美元指数延续高位运行,同时中国10月精炼铜产量环比增加,未来预计将保持增长,以及需求表现偏弱,对铜价形成压力,市场风险情绪有所恢复,叠加智利铜矿产量下降以及中国废铜进口量下降,对铜价支撑较强。现货方面,市场询价积极性高,下游保持刚需,低位成交较昨日略有改善,接近尾市,今日持货商挺价升水意愿更为强烈,市场供需仍表现僵持拉锯特征。技术上,沪铜主力2001合约日线MACD绿柱走平,下方47000位置存在支撑,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铜2001合约可在47200元/吨附近做多,止损位47000元/吨。
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