◎10月23日,国内商品期市收盘多数上涨,农产品分化,鲜果类大涨,红枣早盘全合约涨停,全天封死涨停,苹果涨逾2%,棕榈、豆二涨逾1%,白糖跌逾1%,玉米、鸡蛋跌近1%;黑色系飘红,铁矿石、双焦涨逾1%。
背景1:10月23日,海关总署最新数据显示,2019年9月,我国出口钢铁板材333万吨,同比下降4.8%;1-9月累计出口3023万吨,同比下降0.6%。
背景2:10月23日,河南省洛阳市10月22日0时将重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应调整为红色(I级)预警响应。
背景3:10月23日,海关总署最新统计数据显示,9月份煤及褐煤进口3029万吨,同比增长20.6%;1-9月煤及褐煤进口25057万吨,累计同比增长9.5%
背景4:10月23日,唐山印发《关于进一步强化限产减排管控措施的通知》,要求在10月23日15时至10月24日12时期间,部分企业烧结机设备全停,高炉应依然执行前期二级预警50%的停限产政策。
◎铁矿石涨1.22%
国信期货:巴西发货总量596.2万吨,环比上期减少8.7万吨。矿价跟随钢价波动,涨跌幅度因资金关系大于成材,短线建议正套头寸持有。
弘业期货:铁矿石供给四季度预期增加明显,钢材产量在采暖季来临之前,大概率能够维持,库存消化进程顺利,现货价格下滑不明显。短期来看多空博弈仍有反复的空间。
华泰期货:短期铁矿石消费继续受到压制。虽然盘面小幅上涨,但难以抵补整体悲观情绪和后续季节性钢材消费下滑预期的影响。后期继续关注铁矿港口库存是否会有大幅增长。
广发期货:铁矿石高需求难维持,国外低价钢铁资源亦对我国黑色系产生冲击。近期稳经济政策或将推出,短期观望为主。
◎螺纹钢涨0.24%、热卷涨0.39%
国信期货:数据看库存去化幅度不及预期,仍需其他平台数据交叉验证。短线建议观望为主。
广发期货:当前吨钢利润尚有200元左右,同时原料走弱,成本尚可下移。1月合约延续偏弱走势,预计难有大的反弹力度,操作上前期空单可继续持有。
华泰期货:目前建材终端消费虽有韧性,叠加黑色商品合约的深贴水,不排除超跌反弹的可能,但市场悲观情绪依然占据主导地位,在整体悲观情绪影响下,钢材价格将继续维持弱势震荡。
瑞达期货:技术上,RB2001合约冲高回落,1小时MACD指标显示DIFF与DEA上行至0轴附近,红柱缩小;1小时BOLL指标显示上轨与下轨开口缩小。操作上建议,短线可于3270-3370区间低买高抛,止损30元/吨。
◎焦煤涨1.21%、焦炭涨1.58%
国信期货:近日,现货市场首轮提降基本落地,在整体黑色产业链利润下滑背景下,焦化端利润进一步压缩。期货盘面贴水运行,低位小幅反弹,但基本面支撑较弱,建议短线操作。
广发期货:时焦煤价格大幅回调,焦炭成本支撑弱化。短期观望为主,关注后期山东等地去产能政策及政府稳经济政策落实情况。
弘业期货:焦炭短线上方压力1790,下方支撑1700,焦煤关注上方1270压力,下方支撑1220。
瑞达期货:技术上,JM2001合约小幅上涨,日MACD指标显示红色动能柱小幅扩大,KDJ三线向上发散。操作建议,可背靠1250附近择机试多,止损1232元/吨。
◎沪铜跌0.45%
弘业期货:沪铜成交持仓均上升,目前在10/20/40日均线密集处取得一定支撑,短期宏观风险较大,可能延续当前震荡格局。沪铜上方压力48000,下方支撑60日均线46700。
广发期货:市场预期智利的骚乱将仅持续两天,影响更多在情绪面上,实际影响不大。在期货上涨动能已经不足的情况下,预计短期内铜价走势将偏弱。
瑞达期货:技术上,沪铜主力1912合约日线MACD出现金叉,关注上方47400位置压力,预计短线区间震荡。操作上,建议沪铜1912合约可在46900-47200元/吨区间高抛低吸,止损各200元/吨。
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