内外走势:周一LME铝震荡调整,截至北京时间15:05,3个月伦铝报1721.5美元/吨,日跌0.03%。沪铝主力1912合约低开震荡,日内最高13785元/吨,最低13705元/吨,收盘13735元/吨,较上一交易日收盘价跌0.40%;成交量10.04万手,日增4308手;持仓22.06万手,日增3292手。基差缩小至65元/吨;沪铝1911-1912月价扩大至20元/吨。
市场焦点:英国与欧盟周日表示,要确保达成英国退欧协议,还有需求多工作需要完成。(3)中国9月未锻轧铝及铝材出口量43.5万吨;1-9月出口总量437万吨,同比增加2.8%。(4)中国9月份汽车销量227万辆,同比下降5.2%;9月份新能源汽车销量8万辆,同比下降34.2%。
现货分析:10月14日现货A00铝报价13780-13820元/吨,均价13800元/吨,日跌170元/吨。今日月差收窄至20元/吨附近,因对未来升水有一定期待叠加今日现货价格跌幅过百,中间商低位处接货非常积极,某大户正常收货,但持货商出货相对较少,整体表现出少接多但交投尚可。下游厂商考虑到今日价格相比上周五优惠较多,今日有少量补货,但因对未来价格仍存观望态度,因而下游整体还是刚需走货为主。华东今日整体成交尚可。
仓单库存:周一沪铝仓单合计97692吨,日增2891吨;10月11日,LME铝库存为974200吨,日增5750吨。截止10月11日当周,上海期货交易所铝库存为319873吨,周增885吨。
主力持仓:沪铝主力1912合约前20名多头持仓75349手,日增1110手,空头持仓85325手,日增265手,净空持仓9976手,日减845手,多空均增,净空减少。
行情研判:10月14日沪铝主力1912低开震荡。市场信心有所好转,同时电解铝库存延续去化,对铝价有所利好,不过目前氧化铝呈现供应过剩,价格延续低位,以及下游需求持续疲软,铝棒库存继续累计趋势,铝价整体表现弱势。现货方面,今日月差收窄至20元/吨附近,因对未来升水有一定期待叠加今日现货价格跌幅过百,中间商低位处接货非常积极,某大户正常收货,但持货商出货相对较少,下游整体还是刚需走货为主。技术上,沪铝主力1912合约跌破前期低位,日线MACD绿柱增量,预计短线震荡偏弱。操作上,建议沪铝1912合约可在13780附近逢高空,止损位13850元/吨。
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