现货价格:昨日唐山钢坯3400元/吨,环比+30元/吨,上海地区螺纹3760元/吨,环比+40元/吨;上海地区热轧3720元/吨,环比+30元/吨;螺卷价差40,环比+10元/吨。
利润:螺纹需求迎来旺季,现货价格及利润反弹,当前螺纹和热轧现货长流程税后利润处于150-200元/吨区间。
产量:上周日均铁水产量232.53万吨,环比增0.57万吨,同比增9.29万吨。9月12日公布的库存和产量数据显示,螺纹成材产量仍保持下降态势,但降幅缩小,热轧产量环比亦转为下降。
库存:9月12日公布的螺纹库存环比下降62.92万吨,库存下降速度有所加快,表观需求加速上行;热轧总库存环比降8.76万吨,表观需求回升。基差:螺纹、热轧主力移仓01合约,随着近期盘面较大幅反弹,基差收缩较明显。01合约螺纹基差196元/吨或5.5%,热轧盘面贴水156元/吨或4.38%。
消息面:唐山市相关部门发布的《9月份大气污染防治管控方案》,Mysteel测算阶段一期间(9月1日-9月27日)日均影响铁水量约5万吨,共计影响约136万吨,较8月底值减少约4万吨/天。届时保守估算产能利用率或维持在87%左右,较8月底高炉产能利用率上升约10%。阶段二期间(9月28日-10月4日)日均影响铁水量约6.4万吨,共计影响约51万吨,较当前值减少约2.6万吨,保守估算产能利用率或维持在83%,较8月底高炉产能利用率上升约7%。
行情预判:近期产业旺季需求到来,库存连续五周下降,且降速有加快迹象,预计库存下降过程中,现货价格表现坚挺,盘面短期或延续偏强态势。从昨日经济数据来看,1-8月地产投资、新开工面积、施工面积增速较1-7月全面回落,土地购置面积维持负增长;制造业投资增速表现仍然低迷,考虑到长周期地产、制造业需求仍保持下滑走势,当前基建刺激政策对年内基建增速拉动有限,维持中长期下跌看法。
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