钢材价格:昨日唐山钢坯3470元/吨,环比持平。上海地区螺纹3700元/吨,环比增40元/吨;上海地区热轧3710元/吨,环比增30元每吨;螺卷价差-10元/吨,环比降10。
利润:铁矿石价格自高位大幅回落,现货昨日出现反弹,现货利润显著扩大,当前螺纹和热轧现货长流程税后利润处于200-250元/吨区间。产量:上周日均铁水产量229.42万吨,环比增10.08万吨,同比增8.17万吨。8日公布的螺纹周产量370.69万吨,环比降7.3万吨;热轧周产量327.23万吨,环比增3.63万吨。上周五大钢材品种产量环比上周下降3.42万吨,从限产文件来看8月限产较7月放松,但产量暂未见明显提升。
库存:8月8日公布的螺纹库存环比上升25万吨,热轧环比上升5.8万吨,库存上升趋势不改。在产量整体下降的情况,成本库存仍保持增长,螺纹、热轧表观需求持续不振。
基差:盘面价格先于现货反弹,且涨幅更大,基差转负,10月合约螺纹基差-23元/吨或-0.63%,热轧基差-50元/吨或-1.37%。
行情预判:上周铁矿石价格大幅下跌,导致成材成本下移,按照当前原料价格测算,吨钢成本已跌至3400-3500。成材产量高位,表观需求仍无亮点,库存持续累积,现货在成本支撑弱化的情况仍有下跌压力,基差已转负的情况下,盘面持续上涨显得乏力。另一方面,当前螺纹价格已跌破电弧炉成本,电炉有减产迹象,且陕晋甘川地区钢厂主动执行限产,对盘面有一定提振作用。7月金融数据全面不及预期,从结构上来看,企业贷款占比大幅下滑,金融机构对实体经济支撑力度有限。
操作上,价格高位下跌释放部分利空风险,部分钢厂主动限叠加贸易关系改善消息,近日盘面有较大幅反弹,考虑到盘面已升水且现货涨价驱动不足,盘面反弹空间或较为有限。
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