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短期内铜价维持震荡

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宏观:2019年6月,财新中国制造业PMI录得49.4,为2016年7月以来次低,制造业景气度明显下降。美国6月ISM制造业PMI录得51.70,高于预期值51,美元指数随之上涨,收报96.8282,涨0.65%;

现货与期货:7月1日现货报47280元/吨-47370元/吨,均值环比涨275元,对当月合约升65元,升贴水跌45元。沪主力合约价格上涨0.77%至47360元/吨。LME3月合约价格下跌0.87%至5941.5美元/吨。沪伦比值7.97,环比上升0.12。伦铜拉涨,沪期铜高开至47200元/吨一线。进入七月份,企业资金偏松,交易进入新的交易周期,早市持货商开报于升水50~100元/吨区间,挺价意愿明显,但成交反应不够积极,成交受阻之下平水铜可压价至升水30~40元/吨区间,好铜货源占比较少,难有压价空间,集中成交于升水80~100元/吨区间,下游维持刚需买盘,湿法僵持于贴水50~贴水30元/吨报价。盘面走高,市场可流通货源并未见大量涌出,今日主流成交多集中于贸易商,持货商跨月第一日挺价意愿较强,期现同强特征较为明显。

库存:7月1日上期所仓单环比增675吨(+1.07%),同比减76107吨(-54.41%)至63764吨。COMEX库存环比增471吨(+1.41%),同比减190095吨(-84.87%)至33886吨。LME库存环比减500吨(-0.21%),同比减53625吨(-18.21%)至240900吨。

消息:广东地区库存报4.19万吨,较上周五暴增0.8万吨,主要因为进口清关和国内电解铜到货所致。

逻辑:沪铜伦铜均有明显涨幅。但是基本面的进一步恶化导致使得当前多头有较大风险。6月份的PMI数据显示国内制造业仍在收缩,从加工端和终端行业数据也验证了现在需求在进一步下滑。而贸易谈判一直停停打打,短期的利好消息难以支撑铜价长期上涨。预计今日铜价可能会小幅下行,而短期内铜价维持震荡,重心在46000-47500元/吨区间。

操作建议:风险偏好高者可进行波段操作


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综合指数 05-10 141.27 -0.35
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扁平材指数 05-10 124.3 -0.21
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 05-10 39.77 -18.58
热卷情绪 05-10 46.21 -8.54
冷卷情绪 05-10 48.45 -1.55
数据来源:钢联数据免费下载

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