螺纹钢、热卷
唐山限产推进,淡季成材基本面改善,预计库存累库幅度下降,成材建议逢低做多。钢厂利润预计修复。
限产下加速矿石驱动整体预计转弱,矿石现货价格预计弱势整理,盘面因贴水现货仍然保持多头思路。
盘面焦炭09合约已反映了3轮降价预期,焦炭降价空间不大;即便考虑焦煤成本下降100元/吨,焦企成本支撑也在1950-2000元/吨。焦炭09合约下跌空间有限,但自身基本面无向上驱动,整体较成材弱。需要关注的是后期可能的山东地区的限产政策。
焦煤
焦煤09短期或偏弱运行,中长期建议关注基差修复,等待回调后的做多机会。
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