期货:螺纹钢1910周三(6月26日)振荡整理,收3998(涨4),总减仓15.5万余手,成交量下降。前二十名资金流向:多头部分集中减仓为主、集中度降低,空头部分集中减换仓、集中度降低。钢厂建材产量下降,库存增幅减少;伴随矿价大涨钢材成本大幅提升预期增强,且下旬环保限产预期增强,资金拉涨螺纹后高位减仓步入振荡。短期或偏强振荡,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。
现货:唐山部分钢坯出厂3600,成交一般。港口铁矿石微调、焦炭主流维稳,多地钢厂焦炭采购降价100。全国主要城市螺纹钢主流暂稳,成交一般;上海3960,北京3810。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量稍有回落,供给压力仍较大;近期钢厂建材产量微降,钢厂和社会库存延续增库、增幅减小,淡季投机性需求较弱。局地环保限产政策对区域钢厂有影响,下旬主导钢厂报价下调为主(沙钢螺纹下调100至3970),其他钢厂多随市调价。贸易商心态谨慎、随期货波动,终端按需补库。
简要策略:螺纹钢1910或偏强振荡,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破3965减仓,若回踩3920-3950区企稳可试多,若上冲4100关口区附近承压可减多。有问题可搜索钢铁产业部王永良联系。短线:持多20%资金仓位,跌破3975平仓,若回踩3930-3960区企稳可试多,若上冲4050-4100区承压可减多、平多。短期关键位3950、4150。
策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济,局地环保限产,近期建材需求季节性走弱,限产影响价格有所回升。当前经济下行压力较大,宏观预期差,政策宽松预期增强。6月建材供给高位,环保影响显现,季节性需求减弱、增库,预计期货有回踩低价区支撑性宽幅大振荡,旺季预期将支撑三季度恢复涨势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而超涨至高价压力区承压后可短期做空对冲多单风险;注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。
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