投资策略:隔夜指数为87.9美元/吨,环比增0.85美元/吨。昨日港口现货价格上涨1~10元/吨。短期外矿供给大幅减少,澳洲矿受飓风影响,发货量显著下降,力拓于3月29日下午向亚洲市场铁矿石长协客户宣布不可抗力,VALE受矿难影响,发货量处于历史低位,到港资源偏紧。
需求方面,目前钢厂粉矿库存处于历史低位,随着复产高炉的增加,钢厂有较大补库空间。相对需求方面,近期PB粉和超特粉的价差不断缩小,再加上FMG四月份的最新折扣超特粉再次下调3,抬高超特粉的进口成本,钢厂有可能增加PB粉的用量。但非采暖季限产超预期,压制铁矿石整体需求。
操作上,I1905可尝试逢低做多,套利方面可继续持有做多05合约矿螺比。现货市场:1日进口矿港口现货市场成交活跃度一般,价格稳中有涨。昨日市场消息较多,澳洲飓风可能在本周末席卷澳大利亚北部,力拓发现其兰伯特港A码头部分设施遭受损坏,进一步刺激连铁合约走强,贸易商心理意向价格逐步抬升。周一钢厂对价格接受度不高,采货情绪较低,询盘较少,多以观望为主。昨日全国主港铁矿累计成交137.9万吨,环比减8.37。溢价方面,PB粉指数溢价1.4美元/吨,卡拉加斯粉溢价0.8美元/吨,BRBF溢价3.8美元/吨,块矿溢价0.3471元/干吨度。
库存方面:Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14702.93,较上周降85.63;日均疏港总量277.14降15.66。分量方面,澳矿7361.48降52.85,巴西矿4351.82增11.98,贸易矿6029.76增9.63,球团546.9增20.23,精粉847.34降26.18,块矿1712.21增38.01;在港船舶数量78条增9(单位:万吨)。截止29日,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率75.73,环比增0.7%,同比降2.21%;高炉炼铁产能利用率78.31,环比增0.81%,同比增2.56%,钢厂盈利率86.64%,环比增1.21%,日均铁水产量219万吨,环比增2.26万吨,同比增7.17万吨。本期数据检修高炉7座,复产高炉13座;检修样本多为河北和东北地区例行检修,检修时长多在7-20天,复产样本多集中在河北地区,伴随强化管控执行临近尾声,预计复产高炉增加明显,高炉开工率将继续增加。
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