铁矿石,基本面整体改善,而矿难和飓风等突发事件进一步激化了行情的发展。短期来看,澳洲的供应问题可能比巴西事件对现货市场的作用更直接,短期影响也比巴西的事情要大,澳洲飓风三个港口受到波及,影响的发货量可能超过市场的预期。近期钢厂烧结库存较低,同时飓风影响如果在短期继续发酵,叠加港口钢厂补库的影响,短期铁矿的价格预计继续保持坚挺,目前钢厂利润的水平还是给铁矿涨价留有一定的空间。虽然巴西矿难事件仍有反复,但整体来看,其对供应造成的影响还是会发酵,国内矿和国外部分矿山预计会增产,但可能无法完全弥补矿难造成的供应减少。
在今年的年度策略中,我们推算的港口库存已经是有所下降,如果叠加巴西和澳洲的供应事件,预计今年港口库存下降幅度会更大,整体来说,继续看好铁矿石价格,做空钢矿比和介入正套头寸依然有机会。
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