外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四跳涨逾1%,因预期2月产量将下降及出口改善。BMD指标4月毛棕榈油期货合约上涨1%,报每吨2,272马币,中止四日连跌走势。日内稍早该合约一度上涨多达1.6%至日高每吨2,286马币。成交量为29,505手,每手为25吨。
盘面走势:P1905合约窄幅整理,最高报4788,最低报4746,收盘报4768,较上一交易日-0.08%;成交量298896手;持仓量443196手;基差-68,+10;P5-9月价差-34,+6。
消息:1、船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚2月1-15日棕榈油产品出口量为686657吨,较上月同期的615565吨增加11.6%。 AmSpec Malaysia :马来西亚2月1-15日棕榈油出口环比增加12.9%。2、MPOB:2019年1月份马来西亚基于棕榈油的生物柴油出口量为44287吨,环比减少41.2%。
市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4770元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4720元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4700元/吨。
仓单库存:仓单0吨,+0吨,社会库存:2月14日60.5万吨,+0,节后库存明显回升,较年初上升44.9%,不过处于近三年同期中等水平。
主力持仓:棕榈油1905合约前20名多头165074,-3274,空头163421,-12523,净多持仓1653,前一个交易日为净空7596手,本周净持仓方向反复变化,当前水平为2018年12月13日以来偏低水平,显示多头力量优势扩大。(单位:手)
总结:1月底马来西亚棕榈油库存出现负增长,2月中旬出口数据改善,缓解市场忧虑,增强后市季节性去库存预期,对棕榈油价格构成支撑;国内油脂消费需求转淡,植物油进口量增加,库存下降步伐放缓,以及中美磋商结果公布之前,投资者交易谨慎,令油脂期价滞涨调整,因原油价格上涨以及马来西亚政策支撑,棕榈油期价表现相对坚挺,等待新的因素推动期价继续上行。技术上,棕榈油1905合约减仓微跌,MACD和KDJ指标向下扩散,期价维持横盘整理,不过前二十名净持仓转多,市场谨慎看好后市行情,操作上建议在4720元/吨附近轻仓做多,止损4670元/吨,目标4820元/吨。
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