期货市场,沪铝主力合约收于13650元/吨,较前一交易日下跌25元/吨或0.18%,夜盘震荡运行;LME铝3月合约收盘1933.5美元/吨,较前一交易日下跌4美元/吨,跌幅0.21%。沪铝仓单环比减少0.32万吨至55.68万吨,LME铝库存105.53万吨,与前一交易日相比减0.26万吨。
现货方面,长江现货成交价格13550-13590元/吨,下跌80元/吨;广东南储报13590-13690元/吨,下跌30元/吨,两地价差70元/吨;市场货源充足,持货商为清库存及自身保值考虑出货整体较为积极,但下游接货表现平静。库存方面,据myyouse数据,国内现货电解铝库存环比回落2.1万吨至130.8万吨;数据显示国内电解铝现货库存138.6万吨,环比上周四减3.8万吨。
宏观消息:
路透消息称,俄罗斯和沙特仍在就可能的减产水平进行谈判。俄罗斯认为需逐渐减产,且不希望减产太多。消息传出后,原油期货迅速反弹,WTI原油涨3%,布油涨超2%。此前,WTI原油跌破50美元关口,创13个月新低。
特朗普称,由于俄方目前仍扣留乌克兰船只与人员,他认为,最好取消与普京原定在阿根廷G20峰会期间的会晤。
美国房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,10月美国待售房屋销售指数读数由上个月的104.8降至102.1,创2014年6月以来新低,较上个月环比下跌2.6%;较去年同期,同比下跌6.7%。近期抵押贷款利率的上升以及高额的房价导致了房地产市场的疲软。
行业新闻:
昨日氧化铝现货报价3086元/吨,与周一的3155元相比,降低近70元。本周氧化铝价格开始加速回落,降低电解铝原料成本。
中铝连城铝业止到2018年11月27日,500KA电解槽全部关停。魏桥开始安排采暖季限产事宜,计划关33万吨,魏桥镇11万吨,滨州22万吨,约占运行产能比例的5%。青海鑫恒铝业建成产能24万吨,运行产能15万吨,19日全部停产;青海西部水电截止目前总建成产能45万吨,开始停产部分240KA电解槽,目前停槽已经开始。山东华宇公告称,响应省政府和市政府的指示,错峰生产停槽100台。正在逐步停产中,涉及产能1/4,该企业产能20万吨。
据悉,一个国际铝生产商已向日本买家报出明年1-3月91美元/吨的铝升水,较当季下降12%。
主要逻辑:海外宏观情绪暂缓背景下,对于铝而言,采暖季限产边际放松,需求进入年底淡季,氧化铝供应端减量弱于消费端减量,短期内氧化铝价格存在较大下行风险,中短期铝价偏弱运行,关注高成本地区减产情况。今日预计铝价运行区间13000元/吨-13900元/吨。
操作建议:逢高沽空
警惕风险点:海外贸易摩擦升级海外铝市突发事件
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