期货市场,沪铝主力合约收于13675元/吨,较前一交易日下跌85元/吨或0.62%,夜盘震荡运行;LME铝3月合约收盘1937.5美元/吨,较前一交易日上涨13美元/吨,涨幅0.68%。沪铝仓单环比减少0.22万吨至56万吨,LME铝库存105.79万吨,与前一交易日相比减0.38万吨。
现货方面,长江现货成交价格13630-13670元/吨,下跌60元/吨;广东南储报13620-13720元/吨,下跌60元/吨,两地价差20元/吨;市场货源充足,持货商为清库存及自身保值考虑出货整体较为积极,中间商之间交投活跃,但今日下游接货表现平静。库存方面,据myyouse数据,国内现货电解铝库存环比回落1万吨至132.9万吨;数据显示国内电解铝现货库存141.1万吨,环比上周四减1.3万吨。今日关注库存数据
宏观消息:
美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话,暗示利率接近中性,市场将鲍威尔最新讲话理解为,明年再加两次,这轮加息周期可能就结束。鸽派讲话提振美国三大股指创3月份以来最大单日涨幅;而美元指数跳水近90点。
行业新闻:
据悉,一个国际铝生产商已向日本买家报出明年1-3月91美元/吨的铝升水,较当季下降12%。
中国海关总署数据显示,中国10月份中国未锻轧铝及铝材出口48.2万吨,同比增加37.7%,但环比8月减少1万吨,连续三个月下滑。
昨日氧化铝现货报价3119元/吨,与上周三的3185元相比,降低近70元。本周氧化铝价格开始加速回落,降低电解铝原料成本。
魏桥开始安排采暖季限产事宜,计划关33万吨,魏桥镇11万吨,滨州22万吨,约占运行产能比例的5%。青海鑫恒铝业建成产能24万吨,运行产能15万吨,19日全部停产;青海西部水电截止目前总建成产能45万吨,开始停产部分240KA电解槽,目前停槽已经开始。山东华宇公告称,响应省政府和市政府的指示,错峰生产停槽100台。正在逐步停产中,涉及产能1/4,该企业产能20万吨。
主要逻辑:海外宏观情绪暂缓背景下,对于铝而言,采暖季限产边际放松,需求进入年底淡季,氧化铝供应端减量弱于消费端减量,短期内氧化铝价格存在较大下行风险,中短期铝价偏弱运行,关注高成本地区减产情况。今日预计铝价运行区间13000元/吨-13900元/吨。
操作建议:逢高沽空
警惕风险点:海外贸易摩擦升级海外铝市突发事件。
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