投资策略:隔夜指数77.25美元/干吨,环比增1美元/干吨。上周五(11月9日)港口现货价格上涨2~5元/吨。上周(11月5日-11日,下同)力拓港口继续检修,加之BHP火车脱轨事故的影响,澳洲发货量或将出现小幅回落,短期内高品澳粉供应压力较小。但随着采暖季限产的到来,铁矿石需求进入下行通道也是必然,钢厂补库积极性下降,且四季度外矿供给压力大于三季度,后期供给压力将逐步体现,铁矿石供需基本面转弱。
价差方面,前期PB粉涨势过猛,性价比降低,目前钢厂有用卡粉配超特粉来替代PB粉的趋势。I1901上行高度有限,可尝试逢高做空。现货市场:钢厂询报盘活跃度一般,多数仍以观望为主,买卖双方博弈,市场成交较为一般。上周五全国主要港口现货成交99万吨,环比减4.81%。溢价方面,PB粉指数溢价2.1美金,卡拉加斯粉溢价0.6美金,BRBF溢价7美金,块矿溢价0.3443元/干吨度。
库存方面:截止9日,全国45港口库存14281.87吨,环比减75.53万吨,日均疏港总量296.26万吨减11.63万吨。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率79.09%,环比上周降0.35%,同比降2.32%;高炉炼铁产能利用率80.75%,环比上周降0.96%,同比降0.27%,钢厂盈利率91.90%,环比上周持平,日均铁水产量225.81万吨,环比上周降2.69万吨,同比增0.76万吨。上周新增检修高炉11座,复产高炉8座,唐山地区采暖季限产执行方案未定,部分钢企有复产现象;检修样本主要集中在江苏、山西及河南区域;伴随采暖季限产临近,预计下周各地执行政策将逐步落地,预计检修情况仍有增加趋势。
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