期货市场,沪铝主力合约收盘于13945元/吨,较前一交易日上涨0.22%,夜盘小幅回落;LME铝3月合约收盘价1981美元/吨,回落0.23%,盘中一度突破2000美元/吨。沪铝库存环比增0.2万吨至60.34万吨,LME铝库存105.5万吨,与前一交易日相比增加0.14万吨。
现货方面,长江现货成交价格13870-13910元/吨,上涨70元/吨;广东南储报13920-14020元/吨,上涨80元/吨,两地价差80元/吨;持货商出货力度尚可,中间商接货意愿提升。库存方面,据myyouse数据,国内现货电解铝库存环比周一小幅回落0.9万吨至141万吨;数据显示国内电解铝现货库存148.5万吨,环比上周四减少4万吨。
宏观消息:
中国10月进出口数据显示,出口同比(按人民币计)增长20.1%,预期14.2%,前值17%。10月进口同比(按人民币计)增长26.3%,预期17.7%,前值17.4%。10月贸易帐(按人民币计)2336.3亿人民币,预期2370亿人民币,前值2132.3亿人民币。
中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示,考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标,即在新增的公司类贷款中,大型银行对民营企业的贷款不低于1/3,中小型银行不低于2/3,争取三年以后,银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。
美国11月3日当周首次申请失业救济人数21.4万人,预期21.3万人,前值由21.4万人,修正为21.5万人。当前美国劳动力市场继续表现强劲。
行业新闻:
10月中国氧化铝产量为603.9万吨,同比增加0.3%,日均产量为19.5万吨,环比下降1.7%。需要关注的是由于11月1日至5日河南重污染天气预警,郑州两家氧化铝厂的焙烧炉受到影响,目前还未恢复正常。
10月全国电解铝产量311.4万吨,同比增加3.5%,前10月中国电解铝总产量3016.6万吨,同比减少0.8%。国内高成本产能地区如甘肃、青海、河南等省部分亏损铝厂有减产扩大趋势,而内蒙古、广西、云南等省的新增产能继续投放。
据海关数据显示,10月中国未锻轧铝及铝材出口48.2万吨,同比增加37.7%。2018年1-10月中国未锻轧铝及铝材出口474万吨,同比增加18.2%。
巴西联邦法院再次维持州法院的判决,即挪威海德鲁在巴西Alunorte氧化铝厂只能半数产能运行。
主要逻辑:海外宏观情绪暂缓背景下,对于铝而言,采暖季限产或边际放松,需求进入年底淡季,但国外氧化铝海德鲁事件再发,国内外电解铝成本支撑持续。今日预计铝价区间运行,运行区间13800元/吨-14300元/吨。
操作建议:多单继续持有,目标价14300,止损位13800。
警惕风险点:海外贸易摩擦升级海外铝市突发事件。
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