非农数据提升加息预期金银大幅回落
【外盘、消息】上周五晚,国际金银期价大幅收跌。COMEX金报收于1338.0,跌0.93%,日线大阴调整加重,周线小阴下破5周均线,支撑1300,压力1350;COMEX银报收于16.615,跌3.51%,日线巨阴下破60日均线,周线重回周均线之下,形态转弱,支撑16.4,压力17.0。
消息面:美国1月非农就业人口+20万人,预期+18万人,去年12月非农就业人口修正为+16.0万人,初值+14.8万人。美国1月平均每小时工资同比2.9%,创2009年以来最大增幅。美国1月密歇根大学消费者信心指数终值95.7,预期95,初值94.4。美国12月工厂订单环比1.7%,预期1.5%,前值1.7%。美国12月耐用品订单环比终值2.8%,初值2.9%。美国旧金山联储主席Williams称,美联储应当继续渐进式加息,加息将维持经济在正轨。美国达拉斯联储主席Kaplan称,美联储应当循序渐进、且谨慎地撤走宽松措施。
【基金持仓】最新的黄金ETF持仓841.35,较上日持平;白银ETF持仓量9736.88吨,较上日持平。CFTC公布的截止1月30日当周,黄金非商业净多头寸207262,较前一周减少3.46%;白银非商业空头大减,净多头寸32422张,较前一周增加11.49%。
【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金低开低走,周日线延续阶段下行态势;沪银日线大幅下挫,逼近去年底低点。周线重心下移,周均线在恢复空头排列。基本面上,美国1月非农就业人数超预期,美联储官员强调渐近加息,市场加息忧虑增强,美元回涨带来压力。道指周五虽然大跌,但对市场避险情绪刺激不明显,关注进一步演变。基金持仓方面,CFTC黄金净多减少,白银略增。总体来看,加息忧虑的强化让金银形态再度转弱,特别是外盘形态的弱化让内盘空头顾虑进一步降低。AU1806支撑273,压力276;AG1806支撑3700,压力3800。
【操作策略】金周线形态弱化,日线震荡下探,AU1806轻空设好止盈持有,无仓者短线交易;银周线再度偏空,日线下试前低,1806参考3800一线压力反弹偏空交易。
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