6月23-24日，2016年中国钢铁金融衍生品国际大会在上海浦东香格里拉酒店盛大召开。本次大会的主题是“产融结合，助力实体转型发展”，在23日下午15时30分，同期论坛之黑色产业链场外衍生品论坛（新加坡交易所SGX专场）在长安厅内举行。
据悉，本次大会由中国钢铁工业协会主办，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所以及上海清算所协办，上海钢联电子商务股份有限公司和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会为大会承办单位，新加坡交易所（SGX）和芝加哥商品交易所（CMEGroup）也对大会的举办提供了特别支持。
本次同期论坛围绕铁矿石价格和市场动态、期权套期保值与交易策略、跨市和结构套利、国际煤焦衍生品市场以及煤焦指数方法论等主题展开了热烈的研讨，共吸引200余名相关产业链和金融机构、政府机关等精英人士积极参与。
论坛伊始，由新加坡交易所（SGX）金属及散货商品总监陈世亮首先向与会嘉宾分享铁矿石期权套期保值与交易的策略。
新加坡交易所（SGX）金属及散货商品总监陈世亮
他首先简要介绍了新加坡交易所（SGX）铁矿石期权合约，并表示市场以期货期权操作居多，其流动性较之掉期期权更好。
陈世亮指出，国内购买期权的钢厂不多，但事实上，这能令钢厂锁定利润、减少损失。“期权能控制套期保值中可能出现的风险，对钢厂非常有利。”
陈世亮还表示，由于中小型客户进行场外交易比较麻烦，也推荐这类客户可在铁矿石期货电子盘进行套期保值操作，以不同的金融工具，共同去拓展市场向上发展。
之后进行演讲的是法国巴黎银行交易员LeiYongheng，他主要介绍了过去几个月以来铁矿石价格大幅变动之下对其进行动态风险管理的几个工具。而上海祥光金属贸易公司资产投资部童子麟则分享了其对铁矿石跨市和结构套利的一些观点。
法国巴黎银行交易员LeiYongheng
他认为铁矿石掉期和大商所价格具有联动性，如果掉期价格低于大连，则钢厂和贸易商将多买美金船货而减少港口落地货的采购，不过大多时间而言，掉期价格都会稍高于大连。
此外，童子麟认为，掉期与大连价格偏离的因素归于国内外情绪差异、大连市场逼仓、钢厂资金情况、人民币汇率波动等。
第三位演讲嘉宾是新加坡交易所（SGX）大宗商品研究主管AdrianLunt，他表示，焦煤基差风险较高，市场发展前景不明，在这样的情况下，自然有更多相关的衍生品产生，而新交所（SGX）焦煤期货便是有效的对冲和投机工具。
新加坡交易所（SGX）大宗商品研究主管AdrianLunt
TSI钢铁指数（TheSteelIndex）分析师黄敬智
最后，TSI钢铁指数（TheSteelIndex）分析师黄敬智简要介绍了其钢铁指数，他表示指数是基于实际交易，发布于全球各地，主要品种是钢材、废钢和铁矿石，希望实现的是最大化市场参与。
下午17时，论坛在与会嘉宾的掌声中结束，而在24日，他们还将继续参加2016年中国钢铁金融衍生品国际大会主会，进行进一步的探讨和交流。
更多详情请见http://www.mysteel.com/2016gtjrysp-bd/
