前言：国务院发布的《钢铁行业节能降碳专项行动计划》表明，钢铁行业节能降碳专项计划旨在加快钢铁行业节能降碳改造以及用能设备更新，其主要目标是到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023 年降低 1%以上；电弧炉冶炼单位产品能耗比 2023 年降低2%以上；吨钢综合能耗比 2023 年降低 2%以上；通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约 2000 万吨标准煤、减排二氧化碳约 5300 万吨。针对以上政策内容，我们计算得出在多种不同假设场景下的粗钢演变情况。
1、高炉：2025年底，高炉、转炉供需降能耗1%（普通高炉炼铁工序能耗不得超过 400千克标准煤/吨:、普通转炉炼钢工序能耗不得超过180千克标准煤/吨——高效高炉炼铁工序能耗不得超过370千克标准煤/吨、高效转炉炼钢工序能耗不得超过160千克标准煤/吨）；在该条件下，未来转炉粗钢产量将如何演变：
方法论：情景1：假设目标通过一年全部完成，由于降低能耗部分已经降低碳量消耗，根据高炉产量推算出剩余碳量需要降低多少产量；情景2：假设目标分两年全部完成，由于降低能耗部分已经降低碳量消耗，根据每年降低碳量，推算出剩余碳量需要降低多少产量。
情景1：高炉、转炉、铁合金降碳 24-25年每年减少标准煤2000万吨
根据工信部发布的节能降碳标准，2024年-2025年节能2000万吨标准煤的目标以及原高炉+转炉的单位能耗在530-580千克标准煤/吨区间。单位能耗降分别降1%后其震荡区间524.7-574.2千克标准煤/吨。我们假设节能2000万吨标准煤中高炉和电炉的总能耗占比为9：1，高炉+转炉的节能目标为1782吨标准煤，而由于2023年转炉产量为92064万吨，因此92064万吨*（0.53-0.524）=552.384千克标准煤为降低能耗过程中降碳量（普通高炉炼铁同理且数值相同），此外还需通过降低产量降低1782-552.384=1229.62千克标准煤，根据已经节能后能耗为524.7-574.2千克标准煤/吨，则两年为周期还需要减量2142.19-2346.56万吨。根据高炉产能占比推出分区域情况，如下表所见：
数据来源：统计局
情景2：高炉、转炉、铁合金降碳 24-25年共完成2000万吨
假设节能2000万吨标准煤分两年完成，且每年总共需要减量1000万吨标准煤，而其中高炉每年标准煤约减900万吨，去除铁合金含量，每年减量约为891万吨，根据此前所述，高炉能耗范围为530-580千克标准煤/吨，由于单位能耗需下降1%，得出能耗范围为524.7-574.2千克标准煤/吨，而由于2023年转炉产量为92064万吨，因此92064万吨*（0.53-0.524）=552.384千克标准煤为降低能耗过程中降碳量（普通高炉炼铁同理且数值相同），此外还需通过降低产量降低891-552.384=383.616千克标准煤，根据已经节能后能耗为524.7-574.2千克标准煤/吨，则每年还需要减量589.9-646.21万吨钢，由于2024年1-4同比已经下降960万吨钢，则今年5-12月不需要减量，2025年需减589.9-646.21万吨钢。根据高炉产能占比推出分区域情况，如下表所见：
数据来源：统计局
2、电炉：2025年底，能耗下降2%（电炉炼钢(容量大于等于30吨)工序能耗不得超过550千克标准煤/吨、电炉炼钢(容量小于30吨)工序能耗不得超过600千克标准煤/吨）。在该条件下，未来电炉粗钢产量将如何演变：
方法论：电炉能耗方法论:通过标准煤吨钢能耗为标的，去反推对应需要减少的标准煤用量和粗钢产量，并假设两种可能性(如24-25年时间周期可能是1年或2年)进行分析。
情景1：电炉、铁合金 24-25年仅一年完成减少标准煤用量的目标
根据工信部发布的节能降碳标准，2024年-2025年节能2000万吨标准煤的目标以及电炉炼钢(容量大于等于30吨)工序能耗不得超过550千克标准煤/吨（备注说明：目前容量小于30吨基本很少，此处忽略不计），单位能耗降分别降2%后变为539千克标准煤/吨，2023年电炉产量9844万吨，原始总能耗和降2%的总能耗分别5414.2千克标准煤、5305.92千克标准煤。Mysteel假设节能2000万吨标准煤中高炉和电炉的总能耗占比为9：1，去除铁合金以及降2%的能耗后，产量为166.46万吨。根据电炉产能占比推出分区域情况，如下表所见：
数据来源：统计局
情景2：电炉、铁合金 24-25年分两年完成减少标准煤用量的目标
假设节能2000万吨标准煤分两年完成，且每年总共需要减量1000万吨标准煤，而其中电炉在去除铁合金含量的总能耗为99万吨标准煤，按照分两年进行的场景，电炉会略超额完成目标值，符合文件要求。
3、按中钢协口径统计，2023年钢铁会员单位吨钢综合能耗为557.15kgce/t（kgce/t代表生产1t产品需要消耗多少kg 标准煤），而根据计划来看，2024-2025年主要有以下三个目标：1、吨钢综合能耗比 2023 年降低 2%以上；2、节能量约 2000 万吨标准煤；3、减排二氧化碳约 5300 万吨。
以计划内容来看，节能减排目标主要实施路径为降低综合吨钢能耗，且可以完成目标2和3。但基于现实来看，由于节能改造以及设备换新对于钢铁生产企业带来的成本巨大，以过去几年的钢企盈利情况来看，实现综合吨钢能耗下降目标难度较高（目标1实现难度较大），通过直接减产来完成节能减排目标或将更为实际，故我们首先从不降综合吨钢能耗的角度（直接通过减产）来完成目标2和3，也就是情境1。但如果文件严格执行下，也就是仍然下降综合吨钢能耗2%，是否能够完成目标2和3（若不能可能需要额外减产），此为情境2。
方法论：通过标准煤吨钢能耗为标的，去反推对应需要减少的标准煤用量和粗钢产量，并假设几种可能性（如24-25年时间周期可能是1年或2年，以及是否吨钢能耗降低2%）进行分析。
情境1、不调整吨钢综合能耗
以计划内容来看，主要实施路径为钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量，而并非是通过调整产量（单一调整产量无法降低能耗）。但由于设备更新等对于钢铁生产企业而言将产生巨大的成本，从经济适用方面而言，通过直接减产来达成目标将更为现实。
由于时间维度上文件并未具体说明周期长度，此处我们进行2个假设。
假设1：2024-2025周期为1年
那么如果只通过减产达到所有计划目标，此处假设吨钢综合能耗不变的情况下，周期为1年的情况下节能2000万吨标准煤意味着约3590万吨钢的等值能耗下降，也就是需要通过减产约3590万吨从而完成节能标准煤目标。同理通过计算得出约5300万吨的二氧化碳对应约4068万吨钢，那么在一年内同时完成节能标准煤和二氧化碳的计划目标需要减少约4068万吨钢。
假设2：2024-2025周期为2年
通过简单的换算，可以得出2年内完成所有目标，平均1年需减少约2034万吨钢生产。
结论：一年内同时完成节能标准煤和二氧化碳的计划目标需要减少4068万吨钢，2年内完成所有目标，需平均1年减少2034万吨钢。
情境2、吨钢综合能耗下降2%
而如果吨钢综合能耗的确完成了节能改造，使得平均综合吨钢能耗下降了2%，是否也能完成所有计划目标呢。
根据统计局口径数据，2023年的粗钢产量为约101918.1万吨，以2023年吨钢综合能耗计算得出消耗标准煤约56788.76万吨，二氧化碳能耗约135489.92万吨。下降2%后的综合吨钢能耗为546.01kgce/t，假设2024年需完成该目标且粗钢产量与2023年相同，那么通过计算得出降低2%能耗后消耗标准煤约为55648万吨，与2023年相比节能约1140.76万吨标准煤，并未达到2000万吨的目标值，若综合能耗并没有超过2%，那么相差的这部分标准煤需要通过减产来弥补。计算得出需要在此基础上再减产约1573万吨钢方可达成目标1。而同理计算后发现降低能耗后的二氧化碳也同样存在缺口，需要额外减产实现目标，结果为约1987.24万吨钢。
结论：如果以1年为周期，吨钢综合能耗下降2%后，为完成所有目标仍需要减产约1987.24万吨钢。若周期为2年，吨钢综合能耗下降2%后，为完成所有目标需平均1年减产约993.62万吨钢。
但基于现实来看，由于节能改造以及设备换新对于钢铁生产企业带来的成本巨大，以过去几年的钢企盈利情况来看，实现综合吨钢能耗下降目标难度较高，通过直接减产来完成节能减排目标或将更为实际，故我们认为情境1发生的可能性略大于情境2，具体仍需关注实际情况。
4、在前面3部分粗钢产量演变的基础上，假设未来电炉钢产量同比持平的情况下，高炉废钢及铁水产量将如何演变；
（1）在不调整吨钢综合能耗，且在假设2024-2025周期为1年的背景下，2024年全年粗钢产量同比约降4068万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平（政策目标），且2024年电炉钢产量同比持平的假设下，则2024年废钢消耗同比约增4316万吨，生铁同比约降9064万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
（2）在不调整吨钢综合能耗，且在假设2024-2025周期为2年的背景下，2024、2025年每年粗钢产量同比均约降2034万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平（政策目标），且2024、2025年电炉钢产量同比持平的假设下，则2024、2025年废钢消耗同比均约增4316万吨，2024、2025年生铁同比分别约降6864、6868万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
（3）在吨钢综合能耗下降2%，且在假设2024-2025周期为1年的背景下，2024年全年粗钢产量同比约降1987万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平（政策目标），且2024年电炉钢产量同比持平的假设下，则2024年废钢消耗同比约增4316万吨，生铁同比约降6813万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
（4）在吨钢综合能耗下降2%，且在假设2024-2025周期为2年的背景下，2024、2025年每年粗钢产量同比均约降994万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平（政策目标），且2024、2025年电炉钢产量同比持平的假设下，则2024、2025年废钢消耗同比均约增4316万吨，2024、2025年生铁同比分别约降5739、5743万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
5、同样在前面3部分粗钢产量演变的基础上，假设2025年电炉钢比能如期达至15%的情况下，高炉废钢及铁水产量将如何演变：
（1）在不调整吨钢综合能耗，且在假设2024-2025周期为1年的背景下，2024年全年粗钢产量同比约降4068万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平，且2025年电炉钢比也能如期达至15%的水平（政策目标），则2024年废钢消耗同比约增4316万吨，电炉钢产量同比约增2219万吨，生铁同比约降9064万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
（2）在不调整吨钢综合能耗，且在假设2024-2025周期为2年的背景下，2024、2025年每年粗钢产量同比均约降2034万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平，且2025年电炉钢比也能如期达至15%的水平（政策目标），则2024、2025年废钢消耗同比均约增4316万吨，电炉钢产量同比分别约降2470、2362万吨，生铁同比分别约降6864、6868万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
（3）在吨钢综合能耗下降2%，且在假设2024-2025周期为1年的背景下，2024年全年粗钢产量同比约降1987万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平，且2025年电炉钢比也能如期达至15%的水平（政策目标），则2024年废钢消耗同比约增4316万吨，电炉钢产量同比约增2476万吨，生铁同比约降6813万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
（4）在吨钢综合能耗下降2%，且在假设2024-2025周期为2年的背景下，2024、2025年每年粗钢产量同比均约降994万吨。同时预计2025年全国废钢消耗量能如期达至3亿吨的水平，且2025年电炉钢比也能如期达至15%的水平（政策目标），则2024、2025年废钢消耗同比均约增4316万吨，电炉钢产量同比分别约降2598、2545万吨，2024、2025年生铁同比分别约降5739、5743万吨，具体如下表：
数据来源：统计局
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