主要逻辑:
①昨唐山钢坯维稳,上海螺纹跌10,上海热卷涨10。上周钢联五大材产量和表需均下降,总库存持续去化,热卷库存高位。VALE预计2026年铁矿石年产量达3.4-3.6亿吨。地产、基建对钢材消费的带动仍令市场较担忧。发改委、工信部等部门对2024年粗钢产量调控进行研究部署。
②1-2月地产投资降9%,商品房销售面积同比下降20.5%,新开工降29.7%。2024年3月财新制造业PMI录得51.1,环比小增0.2%。2024年1-3月挖掘机国内销量同比下降8.3%。2024年1-2月规模以上工业企业利润同比增10.2%。
③综合钢厂利润、基差和绝对价格,目前估值中性。
投资建议:单边暂且观望,关注地产等宏观数据。
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