【期现】
截至8月9日,主力合约收盘价2274元,环比上涨53元,汾渭吕梁准一级冶金焦报2010元,环比持平,日照准一级冶金焦报2080元,环比持平,日照港仓单2286元,期货贴水12元。主流市场有意开启第五轮提涨,河北地区运输仍有一定问题,部分钢厂已接受提涨。
【利润】
截至8月3日,钢联数据显示全国平均吨焦盈利51元/吨,利润周环比增加36元,其中,山西准一级焦平均盈利39元/吨,山东准一级焦平均盈利83元/吨,内蒙二级焦平均盈利58元/吨,河北准一级焦平均盈利63元/吨。焦企利润在四轮提降后大幅改善。
【供给】
截至8月3日,247家钢厂焦炭日均产量46万吨,周环比增加0.1万吨,全样本独立焦化厂焦炭日均产量68.5万吨,周环比增加0.9万吨。第四轮提降落地后,焦企利润大幅改善,提产意愿增强。
【需求】
截至8月3日,247家钢厂日均铁水240.98万吨,周环比增0.29吨,进入8月唐山地区前期检修高炉开始复产,后市关注粗钢压减落地的节奏,特别是河北地区粗钢压减情况。
【库存】
截至8月3日,全样本独立焦企焦炭库存73.1吨,周环比增加4.1万吨,247家钢厂焦炭库存552.2万吨,周环比减少10.3万吨。焦企开始累库,而下游受到前期天气影响,到货有所吃力,降雨因素消除后,预计钢厂到货将逐步增加。
【观点】
近期受到宏观情绪扰动,价格波动较大,受到前期天气影响,下游钢厂到货不佳,主流市场开启第五轮提涨,部分钢厂已经接受,主流钢厂尚未回应。此外,市场恐高情绪渐起,贸易商出货意愿增加。后市需要继续关注天气对运输的影响,此外,平控节奏较为关键,如果落实逐月平控,运输因素消除后,近月价格也将持续承压。策略上建议继续在01合约上多热卷空焦煤。
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