①发运增加,到港大降,港口累库。澳巴发运2600.1万吨(+46.7),全球发运3096.8万吨(+61.3)。45港到港量1824.4万吨(-492.7),在港船舶80条(-2),45港库存14036.46万吨(+220.47)。
②铁水产量增加,港口成交一般,钢厂进口矿库存消耗。进口矿周消耗1982.47万吨(+35.63),以疏港量推算的铁矿石需求为2010.12万吨(+28.49),以铁水产量推算的铁矿石需求为1635.2万吨(+29.4),钢厂铁矿石库存9740万吨(-127.11)。
③综合来看,海外加息压制商品价格,国内疫情扰动,经济复苏疲软,市场对9、10月旺季需求信心不足,等待稳经济政策落实发力。铁矿供给较稳定,港口库存累积;终端消费改善力度不及预期,钢厂盈利率大幅下降,在全面亏损前高炉会继续复产,但铁水再提升空间有限,钢厂进口矿可用天数增加,补库动力不足按需为主。供电改善电炉利用率提升,废钢降价对铁矿侧面支撑力减弱;台风影响叠加短期到港减量,铁矿石短期基本面尚好,但上涨动力不足,下方空间也有限,中期过剩趋势下宜等待逢高布空机会。
市场研判:640-740区间操作。
风险关注:宏观经济、终端消费、复产补库、粗钢减产、限产调控。
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