①发运减少,到港回落,港口累库。澳巴发运2397.9万吨(-213.5),全球发运2849.1万吨(-272.9)。45港到港量2113.2万吨(-307.5),在港船舶81条(+7),45港库存13886.16万吨(+182.18)。
②铁水产量回升,港口成交一般,钢厂进口矿库存增加。进口矿周消耗1831.9万吨(+11.9),以疏港量推算的铁矿石需求为1876.28万吨(+57.4),以铁水产量推算的铁矿石需求为1500.17万吨(+5.11),钢厂铁矿石库存9920.73万吨(+130.6)。
③综合来看,宏观数据不理想,地产拖累经济,基建施工受天气和资金供给影响,制造业改善不足,钢材需求未走出淡季,市场对9、10月的期待变谨慎。铁矿供给较为稳定,矛盾在需求的验证。钢厂即时利润收缩,生产意愿有所减弱,原料按需采购,在消费改善或新的利好政策出现前,缺少向上驱动力。由于进口矿库存处于历史绝对地位,按需补库对矿价支撑明显,暂时也不会深跌。
市场研判:震荡运行。
风险关注:宏观经济、终端消费、复产补库、限产监管调控。
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