外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌至10年低位,交易商称因美中贸易紧张局势升温。中国是全球最大的大豆买家。7月大豆合约收跌6-3/4美分,报每蒲式耳8.02-1/2美元;7月豆粕合约收盘持稳于每短吨287.30美元,在触及合约低位283.10美元后缩减跌幅。7月豆油合约下跌0.18美分,报每磅26.61美分。
盘面走势:①A1909放量上行,收盘报3516,较上一交易日+1.53%,成交量290628手,持仓量121960手,+2486;A9-1月价差40;②B1907冲高回落,收盘报2899,较上一交易日-0.14%,成交量109412手,持仓量195464手,-1634手;③M1909剧烈震荡,收盘报2667,较上一交易日+0.19%,成交量2568990手,持仓量2226910手,+62596,江苏现货与M1909基差17,+28,M9-1月价差-32;④Y1909震荡收跌,收盘报5374,较上一交易日-0.15%,成交量552998手,持仓量手767136手,-8338,基差-114,-4,Y9-1月价差-152。
市场报价:国产大豆价格3590;大连港进口大豆分销价3100,山东青岛港3100。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909-20(19年6月-9月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2650。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2660元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5250。泰州地区工厂报价5360。山东日照贸易商报价,一级豆油5300。(单位:元/吨)
仓单库存:豆一仓单262260吨,+0;豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单33000吨,+18000,截止5月10日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量59.07万吨,较前一周的65.76万吨减少6.69万吨,降幅在10.17%;豆油仓单:180030吨,+10300吨,截止5月10日,国内豆油商业库存总量140.73万吨,较前一周的139.77万吨增0.96万吨,增幅为0.69%,较上个月同期134.55万吨增6.18万吨,增幅为4.59%,较去年同期的130.5万吨增10.23万吨增幅7.84%,保持在2015年以来同期最高。
主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓32820,+23,空头持仓39324,-92,净空持仓6504,-115,在经过上周持续下降后,多头第2个交易日环比增加,净空单继续向下。豆二1907合约前20名持仓多头持仓91742,-1249,空头持仓94849,+348,净空持仓3107,+1597。豆粕1909前20名持仓多头持仓614900,+38292,空头持仓904665,+36067,净空持仓289765,-2225,因套保盘大量介入,但同时多单亦有大量增加,多空分歧加剧。豆油1909合约前20名持仓多头持仓199749,-3805,空头持仓292597,-3187,净空持仓92848,+618,多空减持幅度相近,净空持仓变动不大,净空持仓和占比保持高位水平。(单位:手)
总结:豆一:农民忙于耕种,售粮意愿较低,加上贸易商看涨后市,收购挺价意愿强烈,产销区间跨省采购增加,国产大豆价格整体向好,叠加中美贸易争端发酵,刺激国内豆类市场情绪,豆一期价短期温和上涨。对长线而言,USDA报告显示全球供应宽松格局延续,影响利空,高补贴引导国内大豆种植面积大概率继续增加,国内大豆供应压力抑制远期合约表现,预计豆一9-1合约价差有扩大可能。豆一1909合约突破3500元/吨后加速上行,短期保持上涨趋势,将测试3570元/吨关口,建议多单持有,止盈3500,目标3600元/吨,稳健投资者9-1合约正套继续持有,止盈价差20,目标价差看高至80元/吨。
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与Mysteel 021-26093490联系与处理