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黑色承压回调 钢矿资金异动加大

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期货:螺纹钢1905周二承压续跌,收3785(跌40),总减仓3万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头分散增减换仓,持仓量变动微小,集中度微增;更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿石期货受资金集中进出炒作影响波动剧烈,外盘及远月矿石回落带动期货钢价回调,且现货价格压力区压力较重,盘面承压振荡下跌。短期螺纹钢或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

现货:唐山部分钢坯出厂3480(跌40),成交差。港口铁矿石、焦炭持稳为主(徐州提涨50)。全国主要城市螺纹钢续涨为主,商家多未开市,上海3920(涨40),北京3860(涨20)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,节后建材钢厂库存、社会库存延续增加,整体同比仍处于低位。商家仍处于休假时期,矿石减产炒作、期货涨势提振贸易商预期。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,主导钢厂中旬报价以强势挺价、拉涨为主,市场跟随变动涨价。

简要策略:螺纹钢1905或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:观望,若回踩3700—3750区企稳可试多,若上冲3820—3870区承压可试空。短线:持空20%资金仓位,突破3800平仓,若回踩3720—3760区企稳可平空试多,若上冲3810—3850区承压可试空。

策略分析:节前政府加强宏观调控、适逢华北等地环保限产;时下中美谈判预期顺利、钢材库存增速不及预期、巴西溃坝灾难事故致铁矿石减产炒作,矿石强势拉涨;建材库存同比低位,期货看涨情绪强烈反映,整体延续涨势。但国内外宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,冲高至现货价格区后压力将增大。近期期货步入强势宽振荡阶段。操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,冲高至现货价格压力区附近承压弱势时可平多考虑试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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