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黑色系基差全部走弱 10月底调整正当时?

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10月演绎疯狂暴涨后,黑色系期货在10月26日颓势显现:除了上涨动能衰竭,放量减仓外,全品种基差缩小暗示了此波涨势或难以持续,但现货走势并不明朗,期货走势分化,还需进一步观察中期拐点是否出现。

续涨动力不足  黑色期货26日涨跌互相

花无百日好:10月25日黑色领涨国内期货后,26日日盘黑色期货盘面涨跌互现。如下表所示,除焦炭铁矿石、焦煤期货小幅上涨外,其余品种均出现下跌,并且全品种减仓,特别是螺纹钢和铁矿石大幅减仓。

10月26日盘黑色期货收盘一览

26日夜盘盘面涨跌变化不大,除了焦煤出现微跌外,其他品种小涨,但值得关注的是,持仓仍然维持下行趋势。

10月26日夜盘黑色期货收盘一览

 

郑商所上调动力煤等品种交易手续费  限制流动性或下重反转

继郑商所24日动力煤交易手续从4元/手上调至元/手6后,再度决定自2016年10月26日晚夜盘交易时起,对日内平今仓交易,玻璃品种按6元/手,动力煤品种按12元/手计收;对非当日平今仓交易,玻璃品种按3元/手,动力煤品种按6元/手计收。

在持仓量下降过程中,交易所再次调高日内平仓手续费,对流动性再次限制。此措施出台在黑色系全面减仓时出现,或可能加重期货市场反转的趋势。

基差全部走弱  中期拐点或现

综合来看,由于近期黑色系期货贴水现货,而现货供给端又存在一定的结构性紧缺,焦煤、焦炭尤其明显,因此出现黑色系期货上涨,基差迅速走弱的现象。

基差走弱同时,26日期货市场上涨动能衰竭也影响了现货市场,这样也使得期货回调的风险开始上升。从现货面来看,原料端尚可,国产矿主产区市场价格稳,进口矿现货市场成交惨淡。但钢材现货高位成交不畅,部分地区价格下调,成交较好的钢坯也在26日午后没能实现上涨。

10月此波涨势由原料端强煤炭带动黑色系商品,同时通过成本推升向金属期货蔓延。部分业内认为,从目前来看,现货走势并不明朗,期货走势分化,多空争议颇大,但中期拐点是否出现或还需要进一步观察。


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综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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