6月23-24日，2016年中国钢铁金融衍生品国际大会在上海浦东香格里拉酒店盛大召开。
本次大会的主题是“产融结合，助力实体转型发展”，主要议题包括：2016国内外宏观经济形势分析及展望；钢铁行业的运营情况和发展趋势；黑色产业链金融衍生品现状和发展方向；金融创新与服务对钢铁产业的影响；发展场外市场更好服务实体经济，共吸引到近千名来自钢铁上下游产业链、金融机构、行业协会、政府机关等精英代表积极参与。
据悉，本次大会是由中国钢铁工业协会主办，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所以及上海清算所协办，上海钢联电子商务股份有限公司和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会为大会承办单位，新加坡交易所（SGX）和芝加哥商品交易所（CMEGroup）也对大会的举办提供了特别支持。
在23日同期论坛顺利举行之后，24日进入到大会正式环节。下午大会主持由上海钢联电子商务股份有限公司总裁助理夏晓坤担任，首位演讲嘉宾是上海期货交易所商品一部陈晔博士。
他认为只有高度市场化的钢铁工业才能催生钢材期货市场。国内钢铁企业对价格高度敏感，而避险需求催生了钢材期货的诞生。
陈晔介绍，螺纹钢期货运行平稳，交投活跃，热轧卷板期货也在逐步受到市场关注，价格发现功能显著。提及螺纹钢期货交易如此活跃的原因，陈晔认为那是因为螺纹钢期货价格与房地产价格高度正相关。
大连商品交易所工业品事业部经理郭峰随后为大家介绍了2016年钢铁原材料期货运行形势。他指出，大商所铁矿石期货日均成交量达到192.19万手、日均持仓量88.99万手，同比分别增长了81%和17%。在全球范围内，铁矿石、焦煤和焦炭期货品种都具备了一定国际价格影响力，价格发现功能有所发挥。
第三位演讲嘉宾是上海清算所创新业务部张宝船，她简要介绍了人民币铁矿石掉期发展现状。
与期货相比，大宗商品掉期具有低保证金、无涨跌停板、期限更长等诸多优点，人民币铁矿石掉期更有扎根码头现货、国内指数逐步受到认可、协议覆盖期限长、连续合约、非标品也能参与以及由经纪公司专业化指导等优势。而在未来，她也表示上清所打算通过自贸区金融创新实现商品衍生品的国际化，引入国际参与者。
郑州商品交易所非农产品部经理袁伟杰则向与会嘉宾介绍了铁合金期货运行的情况。
铁合金期货在期货市场里上市时间不长，市场活跃度一般。在交割方面，考虑到客户很多是钢厂，因此郑商所将交割仓库集中于华北和华东钢厂所在区域。
他表示，尽管铁合金期货成交情况较成熟品种较为一般，但整体增幅较佳，期货价格发现功能也相对良好。
袁伟杰认为，“硅锰和硅铁期货累积了成功交割经验，交割制度也经受住了市场考验。”展望后市，他建议钢厂从自身利益的角度，从提高采购和管理效率的角度参与铁合金期货交易，促进市场化。
接下来，由上海交通大学高级金融学院汪滔博士带来题为《钢铁产业套期保值案例分析
》的演讲。
在他看来，近年来金融衍生品市场发展非常快，钢铁企业若能有效对其进行运用将大有裨益。
汪滔分享了他对于具体交易方面基本面分析的要点，宏观方面，经济周期、金融货币、政治因素、行业政策相当重要，自然因素和心理因素也都是对趋势基本面宏观分析的要素，此外，供求和价值链分析也必不可少。
汪滔同时提醒投资者称，套保与投机的本质区别在于套保要做到降低波动率的效果，其简单表现形式即实货与衍生品匹配。企业在具体操作上，必须确保是“保”而非“赌”，运用
套保工具而非投机工具，选择适宜的套保“量”和“价”，做到与企业实际生产经营需
求匹配。
中国期货业协会研究发展委员会主任张宜生作为产业外人士则更多从客观角度解读钢材期货上市与关联产业变革。
张宜生直指，其实期货市场的出现本身就是剥夺了现货定价环境下的话语权，但它却能在全球范围内有效配置资源。
“短期来看，实体企业是（期货）市场的弱者；但长期看确实强者。”
张宜生指出，产业主要品种在期货市场上市后，价格波动频率明显加快与波动幅度相对拉大。这主要是价格关联信息传播速率与穿透力和逐利资金介入共同作用的结果。与此同时，也会明显收缩价格波动周期宽度。这对实体企业是有利的，直接带来了边际机会。当前问题的核心是企业和行业对期货的适应时间与接受程度。
张宜生还认为，钢铁期货产品的关联产业变革正处于关键的第一阶段向第二阶段的转换期，其中运用期货市场价格体系建立原料与销售的长单是衡量转换的最为重要的标志。只有当上述商业模式基本进入相对稳定状态，金融资本与关联金融产品，才会较大规模和相对稳定健康的介入和引进实体的多样化商业模式中，才会有长远的生命力。
中粮集团油脂部套期保值部副总经理栗燕川则分享了食用油企业利用衍生品市场管理风险的经验，尽管来自不同行业，也期望能对钢铁行业有所启示。
他所在的中粮集团拥有大量油脂类库存，而这些农产品的价格也天天出现波动，若不进行套期保值工作，企业或将面临巨大亏损。
他进一步介绍称，中国粮油企业为了与国外企业抗衡，就必须利用自身在中国期货市场的本土优势，在套期保值组织生产经营方面培育强大的竞争力。2006-2013年，借以套期保值的金融手段辅助，中粮集团的利润水平和净资产收益率连续处于行业的领先地位。
栗燕川还举例指出，比如在油脂类行情看涨时，会建议客户多订货。自身则相对减少套期保值头寸；行情看跌时，则建议客户少订货多出货，自身将套期保值头寸做足，相当于替客户保值，等到行情下跌，客户再订货。
在栗燕川之后，新湖期货副总经理陈涛从产业角度阐述当前铁合金期货的投资机会。
陈涛认为，铁合金期货更多在基本面引导下进行交投，其期价上涨和下跌的启动时间更先于螺纹钢，作为一个黑色金属系的小品种，体现出其相对灵活的价格变动反应。
当前，铁合金期货小盘的优势尚未完全体现出来，陈涛也希望大家能更多关注铁合金期货季节性波动的特性，关注铁合金期货这个小品种，并扩大企业的贸易规模和利润。
上海钢联“我的钢铁网”钢材事业部副总经理、高级分析师任竹倩为本次大会最后一位演讲嘉宾。
回顾今年上半年走势，任竹倩指出，本轮钢铁价格反弹的逻辑基于触底回升、工业品持续去库存、以汽车为代表的下游企业的复苏、房地产投资大幅回升、社会库存持续下降、产出水平持续偏低、终端采购明显上升、资本推动等多种因素。
展望后市，她认为经济保增长依然是未来宏观的主基调，财政政策还是会成为政策的主角，同样配套的还需赤字的扩大。不过，她同样认为仅靠基建和房地产很难对投资进行大幅度的拉动。比如按照每年15%的竣工率测算，中国房地产7.3亿平方米待售面积需要6-8个月才能消化。
对于钢铁市场，任竹倩则预估2016年粗钢产量同比下降0.5%左右，约7.96亿吨，其中下半年粗钢产量同比预增1%左右。
此外，她还预期6000万吨左右的钢铁产能在2016年无望复产；新增高炉能力约1340万吨，中频炉企业的产能利用率依然会低于高于企业产能利用率。同时，任竹倩也建议产业相关人士可以更多关注社会库存，它或称为未来钢材市场价格变化的主要风向标。
出口方面，任竹倩根据数据模型预判中国下半年钢材出口增长要高于上半年，增幅同比在4%。
钢铁上游方面，预计全年国内矿减少2800万吨，进口矿增加4000万吨，结合全年铁矿石需求，供应依然处于两弱的状态。
最后，任竹倩也总结，预期2016年中国经济增幅下探，GDP增长在6.5-6.7%，其中拉动钢铁消费的第二产业的贡献率继续下降，实际用钢消费将继续减弱。产业方面，钢价均价或高于去年，下半年或围绕在成本线上下宽幅震荡。
大会于17：20正式结束，随后众嘉宾移步旁厅，进一步作行业的交流和探讨。
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