11日期焦全景图:期货维持震荡 现货持续爬升

2013-09-12 09:18 来源:钢联资讯

钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
日 期
2013年9月11日
层面
影响因素
细分因素
因素描述
影响周期
多空影响
重要性
基本面分析
焦炭现货
出厂价格
枣庄地区冶金焦价格上涨40元/吨,现二级冶金焦出厂含税1330元/吨;济宁地区焦炭价格上调,现二级焦出厂含税价1380元/吨,准一级出厂含税价1420-1440元/吨
短期
偏多
★★★★☆
采购价格
广东韶关地区焦炭采购价涨,现准一级冶金焦1560-1630元/吨,二级冶金焦1420元/吨,到厂含税价;江苏地区冶金焦采购价格上涨,现准一级冶金焦到厂含税1520-1540元/吨,累计涨幅100元/吨
短期
偏多
★★★★☆
市场心态
国内焦炭现货市场稳中有涨,晋中、枣庄、七台河、济宁等地的焦炭价格出现小幅上涨,市场成交一般
短期
偏多
★★★★☆
原料市场
焦煤市场
国内炼焦煤市场平稳运行,地方煤价无较大波动,成交逐步回暖。市场方面:贵州六盘水盘县炼焦煤市场维稳,A10.0-10.5的主焦煤和1/3焦煤车板含税价1065元/吨
短期
偏多
★★★☆☆
采购价
山东临沂地区炼焦煤采购价格持稳,现1/3焦煤930元/吨,主焦精煤报1050-1070元/吨均为到厂含税价
短期
偏多
★★★★☆
宏观分析
经济增长
二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
中期
偏多
★★★★☆
货币供应
 8月四大行新增贷款约2440亿 社会融资总量8000亿
短期
中性
★★★☆☆
指标分析
1、汇丰中国8月制造业PMI初值为50.1,创4个月高位,重返50荣枯线上方,进一步预示中国经济复苏态势延续。其中,产出指数初值录得50.6,创3个月来新高
2、1-7月份全国房地产开发投资同比名义增长增长20.5%,增速比1-6月份提高0.2个百分点;其中,房屋新开工面积增长8.4%,增速提高4.6个百分点;。
3、1-6月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速与1-6月份持平。从环比看,7月份固定资产投资(不含农户)增长1.58%
4、7月份工业用电量为3609亿千瓦时,同比增长8.1%,1-7月累计为21709亿千瓦时,同比增长5.3%。
中期
偏多
★★★★☆
突发事件
经济事件
-
中期
偏空
 
行业事件
-
短期
利多
 
金融面分析
期现对比
期现价差
天津港准一级与j1401价差-144元 价差绝对值明显提高
短期
偏空
★★★☆☆
跨期价差
1309与1401价差为-159元,远近期价差偏大
短期
偏空
★★★☆☆
技术分析
趋势分析
期货1401合约市场中期趋势偏强,短期陷入调整
 
 
 
压力支撑
中线支撑1500,压力1700;短线压力1650,支撑1550
 
 
 
资金解读
成交持仓
总持仓27.8万手,增1.3万手;成交59.6万手,减6.4万手
短期
中性
★★★☆☆
机构持仓
主力观点略偏空。今日永安加空3844手,多单加2803手,目前净空持仓增加至6174手;东证、国泰、国海良时增持空单超1000手
短期
偏空
★★★☆☆
场内资金
连焦1401合约空开占比25.83%,多开仅占19.04%,显示空头力量较强,多平和多开相当,多头资金短线操作
短期
偏多
★★★☆☆
总结
今日连焦主力1401合约高开于1616元,盘中震荡回落,最高1616元,最低1599元,收1609元,上涨0.06%,日K线收出光头小阴线从形态上看,连焦短期仍较为抗跌,今日期价继续在收敛三角形上轨上方运行,均线系统也维持多头格局。但日macd进一步下行,期价上冲乏力,仍需谨防回落风险,短期期价继续关注1600-1590元支撑情况。操作上:中线观望为主;短线多单持有,谨慎者逢高减仓,空单观望等待机会


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