19日期焦全景图:再度冲击1600失败 现货维持乐观
2013-08-20 08:57 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
|
日 期
|
2013年8月19日
|
||||
层面
|
影响因素
|
细分因素
|
因素描述
|
影响周期
|
多空影响
|
重要性
|
基本面分析
|
焦炭现货
|
出厂价格
|
河南地区焦炭价格上涨20-30元/吨,供不应求为常态,二级冶金焦出厂价1200-1250元/吨;准一1260-1300元/吨
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
采购价格
|
唐山地区部分冶金焦价格上调,现二级稳1300-1330元/吨,准一级涨20元/吨,现1350-1400元/吨(Mt8),成交较好
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
市场心态
|
国内焦炭现货市稳中有涨,长治、唐山、河南地区地区焦炭价格小幅上调,市场心态较好
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
原料市场
|
焦煤市场
|
国内炼焦煤市场运行平稳,部分大矿挂牌价格小幅上扬,优质品种成交转好。大矿方面:山东兖州地区精煤上调30元/吨,现1#精煤报935元/吨,2#精煤报880元/吨,3#报850元/吨,出厂含税价
|
短期
|
偏多
|
★★★☆☆
|
|
采购价
|
云南玉溪炼焦煤市场稳定,现主焦A15报850元/吨,1/3焦A12报1030元/吨,均为到厂含税价
|
短期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
宏观分析
|
经济增长
|
二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
|
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
|
货币供应
|
银行间14天回购利率大涨153点 资金面紧张再现
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
指标分析
|
1、7月制造业PMI为50.3% 环比微升0.2个百分点。其中,生产指数为52.4%,比上月上升0.4个百分点;新订单指数为50.6%,比上月上升0.2个百分点。
2、1-7月份全国房地产开发投资同比名义增长增长20.5%,增速比1-6月份提高0.2个百分点;其中,房屋新开工面积增长8.4%,增速提高4.6个百分点;。 3、1-6月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速与1-6月份持平。从环比看,7月份固定资产投资(不含农户)增长1.58% 4、7月份工业用电量为3609亿千瓦时,同比增长8.1%,1-7月累计为21709亿千瓦时,同比增长5.3%。 |
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
突发事件
|
经济事件
|
周小川:下半年货币政策不会有大的调整
|
中期
|
偏空
|
|
|
行业事件
|
国家层面欲借铁路投资消化钢铁等过剩产能
|
短期
|
利多
|
|
||
金融面分析
|
期现对比
|
期现价差
|
天津港准一级与j1401价差-168元 价差绝对值明显提高
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
跨期价差
|
1308与1401价差为-122元,远近期价差偏大
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
技术分析
|
趋势分析
|
期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期反弹延续
|
|
|
|
|
压力支撑
|
中线支撑1400,压力1700;短线压力1650,支撑1500
|
|
|
|
||
资金解读
|
成交持仓
|
总持仓26.6万手,增1.7万手,成交142.3万手,增18.3万手
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
|
机构持仓
|
19日前20名主力机构大单偏向空方。今日中证期货和银河期货增持空单5750手,永安单日增持空单2727手,中证和海通增持多单4150手;跟踪的五家主力机构总持仓净空增加12585手
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
场内资金
|
连焦1401合约多单开仓占比24.37%,远超空开占比(21.5%),但多平占比也达到22.60%,显示多头信心并不稳定。今日空平占比22.92%
|
短期
|
偏多
|
★★★☆☆
|
||
总结
|
从盘面上看,连焦仍处于短期调整格局中,今日低位反弹,但并没有摆脱5日以及年线的压制,日K收出长上影小阳线,显示上方抛压依旧沉重。目前小时macd仍在发散下行,期价可能还有向下空间,但上涨趋势还没改变。连焦关注1570-1580一线支撑。操作上,中线多单持有,中线走势偏多;短线观望,或逢低适量建多,设好止损
|