13日期焦全景图:缩量上涨 回调需求提升

2013-08-13 17:23 来源:钢联资讯

钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
日 期
2013年8月9日
层面
影响因素
细分因素
因素描述
影响周期
多空影响
重要性
基本面分析
焦炭现货
出厂价格
安徽淮北地区焦炭价格上涨,现二级焦1250元/吨涨30元(Mt8),准一级1330元/吨涨50元(Mt6),均为出厂含税价;山西晋中地区焦炭市场上涨30,现准一级车板含税报1210元/吨
短期
偏空
★★★★☆
采购价格
河北唐山部分冶金焦价格上调,二级焦涨10现1300-1330元/吨,准一级暂稳1330-1380元/吨(Mt8),均为到厂含税价;邯郸焦炭涨30,现二级冶金焦到厂含税1220元/吨
短期
偏空
★★★★☆
市场心态
国内焦炭现货市场价格小幅上调,市场成交良好
短期
偏空
★★★★☆
原料市场
焦煤市场
国内炼焦煤市场运行稳定,主流市场价格无波动,成交微显起色。大矿方面:8月份开滦肥煤1000元/吨,涨40元/吨;焦煤1010元/吨,涨60元/吨
短期
偏空
★★★☆☆
采购价
青海地区炼焦煤市场持稳,现A8V30S0.2G65天棚货场承兑含税650元/吨
短期
偏空
★★★★☆
宏观分析
经济增长
二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
中期
偏多
★★★★☆
货币供应
央行发行了人民币120亿元7天期逆回购,规模较上周二缩小50亿元,利率较上一期下降40个基点至4.00%
短期
中性
★★★☆☆
指标分析
1、6月中国制造业PMI回落至50.1%,创4个月新低。其中新订单指数回落1.4个百分比值50.4%,生产指数则回落1.3个百分比至52%
2、-6月份全国房地产开发投资同比名义增长20.3%,增速比1~5月回落0.3个百分点;开发企业土地购置面积下降10.4%,降幅比1~5月收窄2.7个百分点;28.7%,增速比1-5月份回落6.9个百分点。
3、1-6月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.51%,较5月增加0.08个百分点
4、6月全社会用电量4384亿千瓦时 同比增长6.3%,增速较5月增长1.3个百分点。
第二产业1-6月累计同比增长4.9%,较1-5月增速加快0.2个百分比
中期
偏多
★★★★☆
突发事件
经济事件
非农就业数据疲软,利好大宗商品延续涨势
中期
偏空
 
行业事件
-
短期
利多
 
金融面分析
期现对比
期现价差
天津港准一级与j1401价差-181元 价差绝对值明显提高
短期
偏空
★★★☆☆
跨期价差
1308与1401价差为-212元,远近期价差偏大
短期
偏空
★★★☆☆
技术分析
趋势分析
期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期反弹延续
 
 
 
压力支撑
中线支撑1400,压力1700;短线压力1650,支撑1500
 
 
 
资金解读
成交持仓
持仓26.8万手,减1.5万手,成交106.7万手,增3.9万手
短期
中性
★★★☆☆
机构持仓
前20名主力机构多头集中增持。中国国际、永安和银河合计增持多单4019手,永安期货减持空单2037手;跟踪的五家主力机构总持仓净空增加至3586手
短期
偏空
★★★☆☆
场内资金
今日多头资金偏多操作,连焦1401合约多开24.26%,空开20.34%,空平23.75%,多平21.49%
短期
偏多
★★★☆☆
总结
今日连焦主力1401合约涨幅再度扩大,市场再度站上1600整数关口。从现货来看,市场收到期货大幅利好,延续反弹趋势,但下游采购商采购意愿出现略微降低。从趋势来看,市场大幅反弹,市场调整需求逐步增加,并且短期指标出现超涨迹象。从资金来看,主力机构维持净空持仓,市场多单持续增加意愿出现回落,短期有回调风险。操作方面,短期逢高可尝试轻空,中长期维持较为乐观判断。


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