31日期焦全景图:期货弱势缩量爬升 现货维持乐观
2013-08-01 08:59 来源:钢联资讯
钢联期货:焦炭期货每日全景分析表
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日 期
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2013年7月31日
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层面
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影响因素
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细分因素
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因素描述
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影响周期
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多空影响
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重要性
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基本面分析
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焦炭现货
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出厂价格
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山西地区焦炭市场价格稳,现山西二级主流1020-1060元/吨,准一级1100-1130元/吨左右,一级1150-1180元/吨左右,均为承兑出厂含税价格
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短期
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偏空
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★★★★☆
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采购价格
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湖北黄石地区采购价上涨20元/吨,准一级冶金焦到厂价1290元/吨,一级冶金焦到厂价1390元/吨,市场成交一般
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短期
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偏空
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★★★★☆
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市场心态
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国内焦炭现货市场稳中有涨,成交尚可
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短期
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偏空
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★★★★☆
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原料市场
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焦煤市场
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国内炼焦煤市场延续弱势,大矿焦煤价格基本稳定,市场成交无明显改善,多数企业持续亏损出货,局部地区焦价上涨虽然提振市场信心,但无法支撑焦煤上涨。由于终端需求尚未释放,焦煤市场仍将以盘整为主。市场方面:曲靖沾益焦煤市场平稳,主焦A10.5报1030,A15报830,1/3焦A9.5报1160,A15报800,到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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采购价
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邯郸炼焦煤采购价整体维稳,现主焦邯郸1030-1050元/吨,1/3焦山东A9S0.6-0.7报860-870元/吨,均为到厂含税价
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短期
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偏空
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★★★★☆
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宏观分析
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经济增长
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二季度GDP同比增7.5% ,较一季度回落0.1个百分点,上半年增7.6%
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中期
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偏多
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★★★★☆
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货币供应
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央行半年后重启7天期逆回购 交易量170亿,同时今日亦有850亿元央票到期,本周无正回购到期,央行维稳意图明显
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短期
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中性
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★★★☆☆
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指标分析
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1、6月中国制造业PMI回落至50.1%,创4个月新低。其中新订单指数回落1.4个百分比值50.4%,生产指数则回落1.3个百分比至52%
2、-6月份全国房地产开发投资同比名义增长20.3%,增速比1~5月回落0.3个百分点;开发企业土地购置面积下降10.4%,降幅比1~5月收窄2.7个百分点;28.7%,增速比1-5月份回落6.9个百分点。 3、1-6月份全国固定资产投资同比名义增长20.1%,增速比1-5月份回落0.3个百分点。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.51%,较5月增加0.08个百分点 4、6月全社会用电量4384亿千瓦时 同比增长6.3%,增速较5月增长1.3个百分点。 第二产业1-6月累计同比增长4.9%,较1-5月增速加快0.2个百分比 |
中期
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偏多
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★★★★☆
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突发事件
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经济事件
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习近平:国家强大要靠实体经济 不能泡沫化
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中期
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偏空
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行业事件
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-
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短期
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利多
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金融面分析
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期现对比
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期现价差
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天津港准一级与j1401价差-59元 价差绝对值明显提高
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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跨期价差
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1308与1401价差为-60元,远近期价差偏大
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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技术分析
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趋势分析
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期货1401合约今日市场市场中期趋势维持底部宽幅震荡格局,短期反弹延续
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压力支撑
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中线支撑1400,压力1700;短线压力1500,支撑1450
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资金解读
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成交持仓
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全天成交50.6手,减少13.5万手;持仓23.0手,增1.8万手
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短期
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中性
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★★★☆☆
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机构持仓
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前20名多单主力机构出现明显增持。永安期货和海通期货今日净空转为净多,市场主力机构均出现明显多单增持。
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短期
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偏空
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★★★☆☆
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场内资金
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今日多头资金偏多操作,连焦1401合约多开28.41%,空开16.81%,空平21.01%,多平18.04%
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短期
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偏多
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★★★☆☆
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总结
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今日连焦主力1401合约市场多头出现护盘,资金再多大幅做多,延续强势调整格局。现货方面市场价格维持局部地区上行,但市场主流价格并未变动,价格上行的持续性偏弱。成交维持低量,但资金明显流入。目前主力仍然维持偏多的操作为主,因此操作方面,维持高抛低吸,宽幅震荡操作为主。中线单维持观望,短期日内操作为主。
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